Uchylanie reguł księgowania dla typu rejestru
Po wybraniu jednostki organizacyjnej w Konfiguracji jednostki organizacyjnej należy zdefiniować standardowe reguły księgowania dla tej jednostki. Reguły są stosowane dla wszystkich zapisów do księgi, o ile nie zostaną zastąpione przez reguły dla konkretnego typu rejestru.
Podczas definiowania standardowych reguł Ustawienia jednostki organizacyjnej ograniczają opcje reguł księgowania dostępnych do każdego typu wartości. Umożliwiają jedynie wybór tych opcji, od których zależy zachowanie spójności danych finansowych. Przykładowo wpisanie wartości w walucie podstawowej jest obowiązkowe, w związku z czym podczas definiowania reguł księgowania tej wartości dla jednostki organizacyjnej nie można wybrać opcji Istnieją tylko wprowadzone, ponieważ w takim przypadku wartość w walucie podstawowej byłaby nieobowiązkowa. Więcej informacji na temat dostępnych reguł księgowania znajduje się w części Konfiguracja reguł księgowania w walucie w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
Zastępowanie reguł księgowania
Formatka Nadpis. księgowania typu rej. wygląda tak samo jak formatka Typy rejestrów (JNT) z wyjątkiem karty zabezpieczeń, na której znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające zastąpienie reguł księgowania dla danego typu rejestru.
- Ze względu na duży zakres oferowanych możliwości opcje zastępowania reguł księgowania dla typu rejestru nie są dostępne na podstawowej formatce Typów rejestrów (JNT); znajdują się na specjalnej formatce o nazwie Nadpis. księgowania typu rej. Zob. Udostępnianie formatki Nadpis. księgowania typu rej..
- Aby mieć pewność, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą aktualizować ustawienia zastępowania reguł za pomocą odpowiedniej formatki, można skorzystać z opcji zabezpieczeń Konsoli zabezpieczeń lub Menedżera użytkowników oraz Edytora uprawnień (FPE) do formatek.
Opcja Nadpis. księgowania typu rej. umożliwia zdefiniowanie typu rejestru i wartości operacji, w przypadku których standardowe reguły księgowania zostaną zastąpione. Można zastosować dowolne dostępne reguły księgowania, o ile dana wartość jest używana, tzn. reguła księgowania nie została ustawiona w Konfiguracji jednostki organizacyjnej jako Niezdefiniowana.
Na przykład:
- Jeżeli reguła księgowania waluty operacji w jednostce organizacyjnej została ustawiona w pozycji „Istnieją tylko wprowadzone”, można zdefiniować typ rejestru tak, aby wymagał wprowadzenia waluty operacji poprzez wybór opcji „Musi zostać wprowadzona” jako nadrzędnej reguły księgowania danej wartości.
- Aby w przypadku danego typu rejestru księgowane były korekty wprowadzone lokalnie i nieuwzględniane w wartościach raportowych, dla wartości 3 w walucie raportowej należy wybrać regułę księgowania „Niezdefiniowana”.
Zastąpienie reguł księgowania jest możliwe w przypadku następujących typów wartości:
| Reguła księgowania | Może zastąpić standardową regułę w następujących przypadkach: |
| Niezdefiniowana | każdy typ wartości |
| Istnieją tylko wprowadzone | waluta operacji, waluta 2. podstawowa, wartość pozabilansowa, czwarta waluta |
| Należy wprowadzić | waluta podstawowa, waluta raportowa, wartość pozabilansowa |
| Obliczane jeśli nie wprowadzone | waluta podstawowa, waluta operacji, czwarta waluta |
| Zawsze obliczane | druga waluta podstawowa lub waluta raportowa |
| Nie wolno obliczać | waluta operacji i czwarta waluta |
| Dozwolone puste | waluta operacji i czwarta waluta |
| Tylko kurs | piąta waluta |
Więcej informacji na temat reguł księgowania znajduje się w części Konfiguracja reguł księgowania w walucie w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
Reguła księgowania „Nie wolno obliczać”
Reguła księgowania Nie wolno obliczać może zostać użyta jedynie w przypadku waluty operacji (wartość 2) i czwartej waluty oraz może zostać ustawiona jako nadrzędna jedynie w typie rejestru.
Jest ona podobna do reguły Istnieją tylko wprowadzone. Jeżeli został wprowadzony kod waluty, użycie reguły Istnieją tylko wprowadzone spowoduje wyliczenie przez system kwoty w odpowiedniej walucie lub jej kursu wymiany. Nie jest zatem możliwe wprowadzenie operacji bez kodu waluty czy kwoty w odpowiedniej walucie.
Jeśli reguła Nie wolno obliczać jest używana w przypadku wprowadzenia kodu waluty dla operacji, konieczne jest również wprowadzenie kwoty, ponieważ system nie obliczy kwoty/kursu. Jeśli podano wystarczającą ilość danych waluty, dla reguły księgowania przeprowadzana jest kontrola tolerancji kursu. W wyniku kontroli zamiast komunikatu błędu zgłaszane jest ostrzeżenie, które można zignorować.
Reguła księgowania „Dozwolone puste”
Reguła księgowania Dozwolone puste umożliwia wprowadzenie kodu waluty bez podawania kwoty, ale tylko jeśli w przypadku danego konta dla opcji Kontrola wartości 2-giej waluty planu kont wybrano Zabronione.
Zawieszanie reguł księgowania
Można także zawiesić reguły księgowania we wszystkich stosowanych wartościach operacji. To rozwiązanie należy stosować ze szczególną ostrożnością i tylko w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ pomija ono kontrolę wszystkich kwot i kursów wymiany. Na przykład pozwala na zaksięgowanie wartości podstawowej 2. bez odpowiadającej jej wartości w walucie podstawowej.
Aby zawiesić regułę księgowania, należy skonfigurować opcję Zawieszenie reguł księgowania oraz wybrać dla wszystkich reguł opcję Niezdefiniowana lub Istnieją tylko wprowadzone.