Ustawienia

Numer wiersza, na podstawie którego będą dokonywane obliczenia i z którego będą pobierane wartości domyślne. Numer wiersza podstawowego nie może być większy niż Numer wiersza wprowadzony powyżej.

Komunikat wyświetlany w Zapisie do księgi (LEN) w celu skłonienia użytkownika do wprowadzenia wymaganych danych przed utworzeniem operacji korzystającej z danego numeru wiersza. Na przykład „Podaj konto wierzyciela lub klienta”.

Umożliwia określenie ustawień okresu rozrachunkowego dla wiersza rejestru poprzez podanie wartości bezwzględnej (format okresu) lub względnej. Można użyć następujących wartości specjalnych:

• C pozwala wykorzystać bieżący okres
• C+nnn lub C-nnn pozwala wykorzystać okres przypadający nnn okresów przed bieżącym okresem lub po nim
• +nnn lub -nnn pozwala wykorzystać okres przypadający nnn okresów przed okresem w wierszu podstawowym lub po tym okresie

Zob. Ustawienia wstępne dat i okresów.

Umożliwia określenie ustawień daty operacji dla wiersza rejestru poprzez podanie wartości bezwzględnej (format daty) lub względnej. Można użyć następujących wartości specjalnych:

• T pozwala wykorzystać dzisiejszą datę
• T+nnn lub T-nnn pozwala wykorzystać datę przypadającą nnn dni w przód lub w tył od dzisiejszej daty
• +nnn lub -nnn pozwala wykorzystać datę przypadającą nnn dni w przód lub w tył od daty w wierszu podstawowym
• Przedrostek M-Miesiące pozwala dodawać i odejmować miesiące
• Przedrostek N-Netto pozwala dodawać i odejmować miesiące oraz dopasować ostatni dzień miesiąca

Zob. Ustawienia wstępne dat i okresów.

Umożliwia określenie ustawień terminu płatności dla wiersza rejestru poprzez podanie wartości bezwzględnej (format daty) lub względnej. Można użyć następujących wartości specjalnych:

• T pozwala wykorzystać dzisiejszą datę
• T+nnn lub T-nnn pozwala wykorzystać termin przypadający nnn dni w przód lub w tył od dzisiejszej daty
• TD+nnn lub TD-nnn pozwala wykorzystać termin przypadający nnn dni w przód lub w tył od daty operacji
• +nnn lub -nnn pozwala wykorzystać termin przypadający nnn dni w przód lub w tył od terminu w wierszu podstawowym
• Przedrostek M-Miesiące pozwala dodawać i odejmować miesiące
• Przedrostek N-Netto pozwala dodawać i odejmować miesiące oraz dopasować ostatni dzień miesiąca

Zob. Ustawienia wstępne dat i okresów.

Jeśli zgodnie z typem rejestru wymagane jest podanie opisu dla każdego wiersza, może on zostać dodany automatycznie poprzez zastosowanie któregoś z poniższych kodów:

• @nnn (gdzie nnn jest liczbą od 1 do 999) pozwala skopiować nazwę konta powiązaną z kodem konta w wierszu nnn
• @nnnA pozwala skopiować kod konta z wiersza nnn

Podczas księgowania operacji bankowych lub w rejestrze wpływów gotówkowych może na przykład być konieczne umieszczenie w opisie nazwy i kodu konta klienta.

Liczba (nnn) musi być niższa niż numer tworzonego wiersza.

Opcja pozwala automatycznie ustawić znacznik rozliczenia podczas księgowania operacji księgowych przy użyciu danych ustawień rejestru. Jeśli domyślna konfiguracja rozliczeń nie jest konieczna, można wybrać opcję Brak rozliczenia, aby pole znacznika rozliczenia pozostało puste. Dostępne są następujące opcje dotyczące rozliczeń:

• Domyślnie – pozwala użyć w wierszu odpowiedniego Znacznika rozliczenia skonfigurowanego w typie rejestru.
• Znaczniki rozliczenia od 0 do 9 – wybranie jednej z tych opcji spowoduje automatyczne przypisanie odpowiedniego znacznika do ustawień wiersza rejestru podczas korzystania z konta dłużnika, wierzyciela lub klienta. W przypadku użycia wiersza dla konta innego typu, np. konta wynikowego, znacznik rozliczenia jest pomijany podczas księgowania. Wynika to z tego, że znaczniki rozliczenia od 0 do 9 są wykorzystywane podczas zarządzania dłużnikami i wierzycielami i nie są wymagane dla kont innego typu.
• Wymuś – jeśli wiersz z tymi ustawieniami jest księgowany na koncie wierzyciela, dłużnika lub klienta, przypisywany jest Znacznik rozliczenia informujący o konieczności wykonania lub pobrania płatności. W przypadku użycia wiersza dla konta innego typu, np. konta wynikowego, znacznik rozliczenia jest pomijany podczas księgowania. Wynika to z tego, że Znacznik rozliczenia Wymuś jest używany wyłącznie w ramach procesu realizacji płatności lub pobrania płatności na kontach wierzycieli, dłużników i klientów.
• Wstrzymaj – jeśli wiersz z tymi ustawieniami jest księgowany na koncie dowolnego typu, przypisywany jest znacznik Wstrzymaj informujący o wstrzymaniu wykonania lub pobrania płatności.
• Uzgodnione – opcja pozwala automatycznie ustawić dla wiersza znacznik Uzgodnione podczas księgowania rejestru.

Szczegółowe informacje znajdują się w części Czym są znaczniki rozliczenia? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Umożliwia ustawienie kodu konta dla wiersza rejestru, pozwalając tym samym określić konto, na którym zaksięgowana zostanie kwota wprowadzona w tym wierszu. Aby uwzględnić w wierszu zbiór kodów kont, można użyć symbolu wieloznacznego „*”.

Aby powiązać konto, należy wprowadzić wartość @nnn, gdzie nnn to numer wiersza, w którym znajdują się dane pierwszego konta (konta, którego dotyczy powiązanie). Można na przykład powiązać konto wydatków na usługi telekomunikacyjne z kontem wierzyciela przypisanym do firmy telekomunikacyjnej. Jeśli dane konta wierzyciela znajdują się w wierszu 001 rejestru, aby skonfigurować w wierszu 002 konto powiązane z kontem wydatków, należy wprowadzić @001.

Zob. Ustawienia wstępne kodu kont.

Jeśli kod konta nie został określony, to pole umożliwia określenie typu konta. Dzięki temu wiersz rejestru zostanie zaksięgowany na koncie wybranego typu. Drugie pole Typ konta umożliwia wprowadzenie innego typu konta.

Jeżeli ten wstępnie ustalony wiersz ma być nieksięgowany, np. stanowi jedynie podstawę obliczeń, należy wybrać Wiersz obliczeń (niezaksięgowane).

Opcja dotyczy Rejestru środków trwałych i pozwala określić kod pozycji majątku.

Opcja dotyczy Rejestru środków trwałych i pozwala określić podkod pozycji majątku zgodnie z Ustawieniami księgowania majątku.

Opcja dotyczy Rejestru środków trwałych i pozwala określić typ wartości pozycji majątku, które zostaną zaktualizowane za pomocą rejestru. Opcja Wartość pozycji majątku pozwala zaktualizować wartość pozycji majątku, Amortyzacja – wartość amortyzacji pozycji majątku, a Początkowa – wartość początkową pozycji majątku. Jeśli aktualizacja wartości pozycji majątku nie ma być przeprowadzana na podstawie danego wiersza, ale ma być modyfikowana ręcznie, należy wybrać opcję Ustawione puste lub pozostawić pole puste. Zob. W jaki sposób aktualizowana jest wartość środka trwałego?

Po aktywowaniu tej opcji użytkownik nie będzie mieć możliwości zmiany wartości domyślnych w danym wierszu rejestru.

Aktywowanie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna rozliczania na bieżąco za każdym razem, gdy użytkownik zakończy tworzenie wiersza rejestru. Zob. Czym jest rozliczanie na bieżąco? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Kliknięcie przycisku umożliwia dostęp do formatki Typy rejestrów.