Wybór danych do wierszy raportu finansowego
Typ wiersza zestawień finansowych definiuje sposób kontroli wartości drukowanych w linii raportu, określając sposób w jaki operacje będą wybierane w wierszu. Operacje zostają zsumowane w celu uzupełnienia wartości w wierszach.
Jako Typ wiersza należy wybrać Podstawę wiersza. Jest to podstawowe kryterium wyboru, według którego wyświetlane są operacje w wierszu. Na przykład można wybrać kod konta lub kategorię analizy.
Należy wybrać podstawowe kryteria wyboru wiersza, a następnie wprowadzić kod lub zakres kodów dla danego kryterium, aby wybrać żądane operacje.
Po wybraniu pojedynczego konta lub kodu wyboru, nazwę konta lub kodu można wydrukować jako opis linii. Po wybraniu zakresu kodów, można wprowadzić opis, który zostanie użyty w linii.
Linie kontynuacji
Aby dodać konta lub kody wyborów do tej samej linii, można użyć opcji Kontynuuj wiersz w celu określenia dodatkowych kodów. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości linii kontynuacji, z których każdy będzie dodany do poprzedniego typu wiersza.
Funkcja ta pozwala dodać konta, kody lub zakres kont lub kodów do innego konta, kodu lub zakresu. Niezależnie od rodzaju planu kont, użytkownik ma możliwość pobrania żądanych danych finansowych do raportu.
Podsumowanie lub wyszczególnianie Kodów
Domyślnie, pojedynczy typ Wiersza pozwala utworzyć pojedynczą linię raportu. Jeśli użytkownik określi operację dla zakresu kont lub kodów i/lub uwzględni wiersze Kontynuacji, wówczas wszystkie operacje zostaną zsumowane w pojedynczej linii raportu.
Innym sposobem jest wybór opcji Podział szczegółów w Typie wiersza, co pozwoli wydrukować informacje o wszystkich kontach lub kodach, wybranych w Typie wiersza danego raportu. Dla każdego konta lub kodu zostanie wydrukowany osobna linia raportu. Linie te tworzą dodatkowy poziom podsumowania.
Używanie kryteriów wyboru do filtrowania wyboru operacji
Czasem może zajść konieczność ograniczenia operacji, które zostaną uwzględnione w linii. Można określić do trzech dodatkowych kryteriów wyboru, które będą stosowane w Podstawie wiersza. Są one używane do zawężenia wybranych operacji do kont lub kodów podstawowych.
Na przykład, użytkownik może chcieć uwzględnić całkowite koszty marketingowe dotyczące trzech podziałów na trzech osobnych wierszach raportu. Jako kryterium wyboru należy wówczas wybrać Kategorię analizy operacji księgowej, a następnie wprowadzić następujące zakresy kodów analitycznych:
| Typ wiersza | Nazwa wiersza | Podstawa wiersza | Podstawowy wybór wiersza od/do | Kryterium wyboru | Kod od | Kod do |
| Wiersz | Koszty marketingowe –podział 1 | Kod konta | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 1 | 1zzz |
| Wiersz | Koszty marketingowe – podział 2 | Kod konta | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 2 | 2zzz |
| Wiersz | Koszty marketingowe – podział 3 | Kod konta | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 3 | 3zzz |
Wyłączanie Kodu z zakresu
Użytkownik może w wierszu raportu uwzględnić zakres kodów, z wyłączeniem kodów o numerach nieparzystych. Można wówczas odpowiednio skonfigurować wiersz pierwszej strony zakresu, a następnie dodać linię kontynuacji do drugiej części zakresu.
Innym sposobem wykonania tej czynności jest opcja Odwróć znak, wyłączająca kod. Najpierw należy zdefiniować pojedynczą linię do całego zakresu kodów, na przykład od 10000 do 29999. Następnie, skonfigurować wiersz kontynuacji konta, które ma zostać wyłączone, na przykład kod 25600. W linii kontynuacji zaznaczyć opcję Odwróć znak. Konto numer 25600 będzie wstępnie uwzględnione w wierszu sumarycznym, obliczanym przy użyciu linii pierwszej; jednak jego wartość zostanie następnie odjęta od wartości sumarycznej. Wydruk nie będzie uwzględniał konta numer 25600.