Jakie operacje są generowane dla podatku u źródła?

Rejestr podatku u źródła

Wartość podatku u źródła jest księgowana w księdze rzeczywistej na Koncie podatków określonym w menu Rodzaje podatku u źródła (WTT). Wartość wyrównawcza jest księgowana na koncie źródłowym operacji, na podstawie której obliczona została wartość podatku lub na podstawie alternatywnego Konta źródłowego, jeśli zostało określone w Rodzaju podatku u źródła. Zob. Dodawanie i utrzymywanie rodzajów podatku u źródła

Pole Typ dziennika jest również określone w menu Rodzaj podatku u źródła. Zob. Konfiguracja typów rejestrów w Podręczniku dla administratora.

Identyfikator operacji dla księgowania podatku u źródła jest określany przez Format identyfikatora operacji w menu Rodzaj podatku u źródła.

Opis rejestru jest pobierany z opisu Rodzaju podatku u źródła. Źródłem rejestru jest WHTAX. Okres księgowania to bieżący okres określony w Konfiguracji księgi (LES), a data operacji jest taka sam jak data operacji kodu konta źródłowego dla rejestru źródłowego. Data operacji to data płatności, która podawana jest podczas wykonywania funkcji Podatek u źródła (WHT). Jeśli stosowane jest obliczanie podatku u źródła podczas księgowania płatności, data operacji jest równa dacie płatności wprowadzonej dla Wykonania płatności (PYR). Jeśli stosowane jest obliczanie podatku u źródła podczas księgowania faktury, data operacji jest równa dacie operacji z ostatniego wiersza źródła a znacznik rozliczenia ustawiany jest na podstawie Zn. rozliczenia podatku u źródła w Konfiguracji księgi (LES).

Które kategorie analizy są wymagane w Wygenerowanym rejestrze?

Kody analizy są automatycznie generowane w rejestrze podatku u źródła zgodnie z normalnymi zasadami analizy księgi ustalonymi dla konta i typu rejestru. Uwzględnienie lub wyłączenie określonych wymiarów analizy w rejestrze zależy od następujących czynników:

konta księgowania. Wymiary analizy muszą być określone jako Wymagane lub Opcjonalne na karcie Analiza transakcji w Planie kont (COA) dla konta w celu wprowadzenia przez rejestr podatku u źródła. Jeśli określony wymiar jest definiowany jako Wymagany rekordzie konta, konieczne jest wprowadzenie kodu niezależnie od typu rejestru. Jeśli jest zdefiniowany jako Opcjonalny, typ rejestru określa, czy kod jest potrzebny dla tego wymiaru. Jeśli jest zdefiniowany jako Zabroniony, pole danego wymiaru analizy jest pozostawiane puste w rejestrze. Zob. Konfiguracja kont w Podręczniku dla administratora.
typ rejestru. Jak opisano powyżej, jeśli wymiar analizy jest zdefiniowany jako Opcjonalny w rekordzie konta oraz jest wymagany do wygenerowania operacji podatku u źródła, musi on zostać włączony w Typie rejestru (JNT) na karcie Analiza, aby typ rejestru zaksięgował wygenerowaną operację.

Jakie kody analityczne są wprowadzane w wygenerowanym rejestrze?

Dla każdego wymiaru analizy, który jest wymagany przez konto i typ rejestru wprowadzany jest określony kod analityczny w generowanym rejestrze w zależności od operacji źródłowych. Teoretycznie wymagane kody analityczne są kopiowane z operacji źródłowej do generowanej operacji podatku u źródła. Jednak w praktyce istnieje wiele operacji źródłowych dla każdej generowanej operacji, przez co kody analityczne są kopiowane wyłącznie z jednej z operacji źródłowych. Kopiowane są z operacji o najwyższej wartości podstawowej (niezależnie od należności/zobowiązań), a jeśli więcej niż jedna operacja posiada taką samą wartość, wykorzystywana jest pierwsza z tych operacji, zgodnie z opisem w oknie dialogowym Podatek u źródła. Zob. Poznawanie okna dialogowego podatku u źródła.

Księgowanie rejestru

Rejestry podatku u źródła są księgowane do księgi rzeczywistej podczas księgowania faktury lub płatności.