Zarządzanie okresami (FCP)

Po przypisaniu jednostek organizacyjnych z funkcji Zarządzanie okresami (FCP) można skorzystać również za pośrednictwem Kalendarzy finansowych (FCS). Jeśli funkcja została wywołana za pomocą Kalendarzy finansowych, domyślnie wyświetlany jest kalendarz otwarty w Kalendarzach finansowych; w pozostałych przypadkach okno kalendarza jest puste.

• Jednostka organizacyjna od/do
• Bieżący okres od/do
• Pierwszy dostępny okres od/do
• Ostatni dostępny okres od/do

Cztery moduły są wyświetlane w postaci opcji z polami wyboru. Moduły, które nie zostały zserializowane są odznaczone i nie mogą zostać uwzględnione w wynikach. Pozostałe są domyślnie zaznaczone.

• Finanse
• Sprzedaż
• Zakupy
• Zapasy

Wyświetlane są następujące dane dotyczące modułów:

• Bieżący okres
• Pierwszy dostępny okres – okres początkowy zakresu dostępnych okresów.
• Ostatni dostępny okres – okres końcowy zakresu dostępnych okresów.
• Aktywne – pole jest zaznaczone, jeśli wybrano opcję Aktywne lub odznaczone, gdy wybrano opcję Nieaktywne. Moduł jest nieaktywny, jeśli Status okresu to Wersja robocza lub pole Bieżącego okresu jest puste.
• Pierwsza dostępna data – data rozpoczęcia pierwszego dostępnego okresu.
• Ostatnia dostępna data – data zakończenia ostatniego dostępnego okresu.
• Komunikat weryfikacji – w tym polu wyświetlane są rezultaty czynności dotyczących wiersza; początkowo pole jest puste.

Modyfikuj

Czynność pozwala ręcznie zmienić szczegółowe dane modułu. Modyfikować można następujące pola:

• Bieżący okres – ważny okres Lat finansowych przypisanych do jednostki organizacyjnej. Musi należeć do zakresu dostępnych okresów.
• Pierwszy dostępny okres – ważny okres Lat finansowych przypisanych do jednostki organizacyjnej.
• Ostatni dostępny okres – ważny okres Lat finansowych przypisanych do jednostki organizacyjnej. Musi być późniejszy niż Pierwszy dostępny okres.
• Aktywne – umożliwia aktywowanie Roku finansowego dla modułu.

Dane szczegółowe można również modyfikować, wybierając jeden lub kilka wierszy tabeli i korzystając z jednej z opisanych poniżej opcji aktualizacji zbiorczej, a następnie wybierając Zastosuj. Komunikaty o błędach lub pomyślnym przetwarzaniu są wyświetlane w kolumnie komunikatu weryfikacji.

Przesuń bieżący okres

Ustawienie bieżącego okresu można zwiększyć, zaznaczając co najmniej jeden wiersz, a następnie korzystając z opcji Przesuń bieżący okres w menu Czynność. Jeśli następnym okresem jest okres korekty lub okres zakończenia roku, okres jest przesuwany do pierwszego okresu następnego roku finansowego. W razie konieczności bieżący okres może zostać przeniesiony do roku w innym kalendarzu.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Bieżący okres dla wybranych modułów zostanie przesunięty o jeden okres w przód. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Przywróć bieżący okres

Ustawienie bieżącego okresu można zmniejszyć, zaznaczając co najmniej jeden wiersz, a następnie korzystając z opcji Przywróć bieżący okres w menu Czynność. Jeśli poprzednim okresem jest okres korekty lub okres zakończenia roku, okres jest przesuwany do ostatniego zwykłego okresu poprzedniego roku finansowego.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Bieżący okres dla wybranych modułów zostanie przesunięty o jeden okres w tył. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Zamknij pierwszy okres

Aby zamknąć pierwszy okres, zaznacz co najmniej jeden wiersz, a następnie wybierz Zamknij pierwszy okres w menu Czynność. Jeśli następnym okresem jest okres korekty lub okres zakończenia roku: w przypadku korzystania z modułu Finanse okres jest przesuwany do następnego okresu korekty; w pozostałych przypadkach okres jest przesuwany do pierwszego okresu następnego roku finansowego.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Pierwszy dostępny okres dla wybranych modułów zostanie zamknięty. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Otw. poprz. okres ponow.

Aby ponownie otworzyć pierwszy okres, zaznacz co najmniej jeden wiersz, a następnie wybierz Zamknij pierwszy okres w menu Czynność. Jeśli poprzedni okres należy do poprzedniego roku: w przypadku modułu Finanse okres jest przesuwany do ostatniego okresu korekty lub okresu zakończenia poprzedniego roku; w pozostałych przypadkach okres jest przesuwany do ostatniego zwykłego okresu poprzedniego roku.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Poprzedni okres dla wybranych modułów zostanie otwarty. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Otwórz następny okres

Aby przesunąć ostatni dostępny okres w przód, zaznacz co najmniej jeden wiersz, a następnie wybierz Otwórz następny okres w menu Czynność. Jeśli następnym okresem jest okres korekty lub okres zakończenia roku: w przypadku korzystania z modułu Finanse okres zostanie otwarty; w pozostałych przypadkach okres jest przesuwany do pierwszego okresu następnego roku finansowego.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Następny okres dla wybranych modułów zostanie otwarty. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Zamknij ostatni okres

Aby przesunąć ostatni dostępny okres w tył, zaznacz co najmniej jeden wiersz, a następnie wybierz Zamknij ostatni okres w menu Czynność. Jeśli poprzednim okresem jest okres korekty lub okres zakończenia roku: w przypadku korzystania z modułu Finanse okres zostanie otwarty; w pozostałych przypadkach okres jest przesuwany do ostatniego zwykłego okresu poprzedniego roku finansowego.

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie komunikat „Ostatni dostępny okres dla wybranych modułów zostanie zamknięty. Kontynuować?” Wybierz Tak, aby kontynuować.

Aktywuj

Wybrać co najmniej jeden wiersz, w którym wprowadzone mają zostać zmiany określone za pomocą funkcji Zarządzanie okresami (FCP). Aby naciśnięcie przycisku Zastosuj i wprowadzenie zmian było możliwe, wiersz musi być oznaczony jako aktywny.

Uwaga: Zmiana Łącznej liczby okresów spowoduje aktualizację ustawienia Maks. liczba okresów w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.

Zastosuj

Opcja umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.

Uwaga: Aby przesunąć okres do nowego roku finansowego o innej liczbie okresów, należy najpierw wykonać wszystkie ważne procesy księgowania. Na przykład Wykonanie płatności, Import księgi głównej, lub dowolne tymczasowo zaksięgowane rejestry.