Jakie zapisy księgowe generowane są podczas Pobierania płatności?
Jeżeli opcję Księgowanie operacji skonfigurowano jako Tak, Pobieranie płatności (PYC) generuje podane niżej operacje:
- operacja płatności na wszystkich kontach dłużnicy/należności lub koncie klienta, w kwocie netto będącej wartością brutto pomniejszoną o rabat;
- jedna lub więcej operacji księgujących całkowitą sumę poszczególnych kont płatności wszystkich klientów. Jest to księgowanie na konto bankowe. Można stosować osobne konta płatności w różnych walutach.
- opcjonalnie generowana jest operacja rabatu (z uwzględnieniem wszystkich podatków i rabatów) oraz osobna operacja pozwalająca zaksięgować podatek uwzględniony w rabacie na koncie podatku.
W przypadku wygenerowanych operacji płatności źródło rejestru jest oznaczone jako DEBIT, a w przypadku rabatów – jako DEBDS.
Do każdej opłaconej operacji przypisywany jest znacznik rozliczenia Zapłacony, kolejny identyfikator rozliczenia oraz bieżąca data rozliczenia i okres.
Księgowanie na koncie inkasa
Konto inkasa, na którym księgowane będą przyjęcia, tworzone jest w funkcji Pobieranie płatności. Konta takie można także wstępnie skonfigurować w profilu płatności, używając Ustawień profilów płatności (PYP). Ustawienia kodów walut (CNC) w środowisku wielowalutowym pozwalają używać osobnych kont inkasowych do różnych walut.
Księgowanie na osobnym koncie inkasa jest dokonywane do każdego wpływu na konto dłużnicy/należności. Umożliwia określenie klienta w opisie operacji.
Jeśli w profilu płatności aktywowano opcję Księguj pojedynczą operację na koncie płatności, w przypadku pobierania płatności przy użyciu metody płatności przelewem bankowym generowana jest jedna operacja podsumowania pobrań dla całego procesu.
Kody analizy
Zwykle SunSystems konsoliduje wszystkie operacje należące do określonego konta dłużnicy/należności, niezależnie od kodów analitycznych, a następnie tworzy jedną operację zobowiązań, bilansującą saldo tego konta.
Po wybraniu opcji można skonsolidować księgowania zgodnie z wybranymi kodami analitycznymi operacji księgowej. W celu przypisania kodów analitycznych do operacji pobierania płatności można także użyć formatki Konsolidacja. W celu przypisania kodów analitycznych do operacji bankowych (konto inkasa) należy wybrać opcję .
Aby skonfigurować lub zweryfikować kody analityczne na wygenerowanych operacjach, można również wykorzystać Reguły obsługi. Jeżeli dla tej funkcji użyto zarówno formatki Konsolidacja, jak i Reguł obsługi, kody analityczne zweryfikowane i skonfigurowane za pomocą Reguł obsługi są rozstrzygające, w innym przypadku należy pominąć kody skonfigurowane w Konsolidacji.
Księgowania tymczasowe
Jeśli księgowania tymczasowe dla danej jednostki organizacyjnej są obowiązkowe, wówczas wszystkie księgowania dokonane przy użyciu Pobrania płatności są księgowaniami tymczasowymi. Jeśli księgowania tymczasowe są opcjonalne, operacje należy zaksięgować jako tymczasowe lub stałe.
Funkcją powiązaną z księgą tymczasową jest możliwość zapisu kodu kolejności i numeru poszczególnych linii operacji lub utworzenia odnośników w rejestrze; funkcja ta może być użyta niezależnie. Funkcja ta jest przydatna, ponieważ pozwala zachować spójność danych. Dane związane z kolejnością operacji są zapisywane w kodzie analitycznym operacji księgowej.
Kolejność tę można zastosować do operacji tworzonych przez system, włącznie z operacjami tworzonymi przez Pobieranie płatności.