Co to jest numeracja vouchera?

Numer vouchera jest unikalnym identyfikatorem operacji bilansujących. Jest głównym identyfikatorem operacji finansowych używanych w niektórych środowiskach rozliczeniowych, np. w chińskich rozliczeniach finansowych oraz na rynku japońskim, gdzie jest znany jako „dempyo”. Jest również użyteczną funkcją księgi dla systemów i regulacji rozliczeniowych wielu innych krajów.

Możliwa jest osobna konfiguracja każdej jednostki organizacyjnej księgi, aby numeracja vouchera była obowiązkowa, zabroniona lub opcjonalna dla wszystkich operacji. Numeracja vouchera jest nieobecna, jeżeli została zabroniona dla księgi. Jeżeli jest ona opcjonalna, numeracja vouchera nie jest polem obowiązkowym, ale jest dostępna dla każdego rejestru.

Istnieje możliwość skonfigurowania księgi, aby wyświetlała numerację vouchera w polu identyfikatora operacji głównej lub jako identyfikator drugiej księgi, przechowujący identyfikator operacji dla innych celów. Numer vouchera może być używany jako kryterium wyboru dla zapytań, procesów przetwarzania oraz raportów.

Klasy rejestru

Numery vouchera są nadawane kolejno i grupowane przez używaną klasę rejestru. Możliwe jest zdefiniowanie różnych klas rejestrów, aby klasyfikować rejestry zgodnie z ich funkcjami organizacyjnymi, np. przychody, płatności, transfery itp. Podczas korzystania z numeracji vouchera rejestry należące do określonej klasy rejestru otrzymują kolejne numery vouchera i tym samym istnieje kilka różnych numeracji vouchera, które są równocześnie obsługiwane i zwiększane.

Numerowanie oraz Numery vouchera

Numeracja vouchera jest podobna do Numerowania. Jednakże samo numerowanie nie posiada wszystkich funkcji wymaganych dla systemu numeracji vouchera oraz wymaga wydzielonego użycia jednej lub większej liczby kategorii analitycznych księgi do tego celu.

Podczas używania numeracji vouchera wszystkie funkcje generujące rejestry aktualizują odpowiedni numer kolejny, tak aby dla operacji rejestru zostały zastosowane unikalne numery vouchera. Przykładowo wszystkie księgowania z modułu Logistyka mają numer vouchera zastosowany dla importu; procesy w Środkach trwałych i rozliczeniach firmowych numery vouchera zawierają na operacjach wygenerowanych.

Numer vouchera składa się z pięcioczęściowego identyfikatora. Przykładowo może zawierać Kod klasy rejestru, rok rozrachunkowy, okres rozrachunkowy, datę księgowania oraz numer kolejny (Strumień liczb vouchera). Nie ma potrzeby konfigurowania wszystkich pięciu części w celu korzystania z numeracji vouchera.

Ustawienia numeracji vouchera

W celu skonfigurowania numeracji vouchera należy wykonać następujące czynności:

  1. Utworzyć strumień liczb vouchera za pomocą Konfiguracji strumienia liczb vouchera (VNS).
  2. Utworzyć identyfikator operacji dla numeracji vouchera za pomocą Identyfikatorów operacji (TRS).
  3. Utworzyć wszystkie potrzebne klasy rejestru za pomocą Konfiguracji klasy rejestru (JNC).
  4. Do każdego typu rejestru przypisać odpowiednią klasę rejestru za pomocą Ustawienia typów rejestrów (JNT).
  5. W Ustawieniach księgi (LES) należy kliknąć zakładkę Numerowanie vouchera.
    1. Opcję Numerowanie vouchera, w zależności od potrzeby, zaznaczyć jako opcjonalną lub obowiązkową.
    2. Wprowadzić inne wymagane ustawienia opcji na karcie Numerowanie voucherów i przypisać Kody klas do procesów przetwarzania partii.