Czym jest funkcja Sprawozdań finansowych?
W module Finanse SunSystems funkcja Sprawozdań finansowych umożliwia sporządzanie miesięcznych raportów potrzebnych do zarządzania. Pozwala projektować i generować różne raporty, np. sprawozdania na temat zysków i strat, sald itp. Sporządzanie raportów za pomocą funkcji Sprawozdań finansowych daje większe możliwości związane ze sposobem prezentacji danych niż funkcja Analizy finansowej.
Raporty Analizy finansowej obejmują określony zbiór kont, podczas gdy Sprawozdania finansowe umożliwiają wybranie poszczególnych kont, a także przedstawienie danych dla części kont w postaci sumarycznej, a dla pozostałych – indywidualnej.
Ustawienia raportów sprawozdań finansowych określa się za pomocą Układów sprawozdań finansowych (FSL) i Wierszy sprawozdań finansowych (FSR).
Układy sprawozdań finansowych określają format raportu, m.in. nazwę, typ wartości znajdujących się w poszczególnych kolumnach, format kwot itp. Funkcja daje podobne możliwości co Układy analiz finansowych (FNL).
Wiersze sprawozdań finansowych określają zawartość poszczególnych wierszy raportu i ustawienia sumowania. W każdym wierszu mogą znajdować się dane dla pojedynczego konta lub zbioru kont. Ponadto kryteria wyboru pozwalają ograniczyć liczbę operacji wybieranych dla poszczególnych kont.
Oddzielenie ustawień układu i wierszy raportu pozwala na skonfigurowanie jednego formatu i stosowanie go do wielu wierszy sprawozdania lub na odwrót. Dzięki temu możliwe jest sporządzenie raportów różnych typów na podstawie tych samych danych źródłowych.
Raporty sprawozdań finansowych umożliwiają korzystanie z następujących opcji:
Kody wyboru i Kody poziomu
Funkcja Wiersze sprawozdań finansowych pozwala wybrać pojedyncze konto lub zakres kont, które będą uwzględnione w wierszu raportu. Opis może zawierać nazwę konta lub zostać wprowadzony przez użytkownika.
Istnieje możliwość określenia indywidualnych kryteriów wyboru dla poszczególnych zbiorów kont. To pozwala wybrać konta na podstawie kodu waluty, typu rejestru, kodów analizy itp.
Przykładowo w przypadkach, w których sprzedaż jest księgowana na jednym koncie, a kategoria produktu jest określona jako wymiar analizy operacji księgowej, wymagane może być porządkowanie operacji sprzedaży na raporcie na podstawie kategorii produktu. To samo konto może być uwzględnione w różnych wierszach, jeśli dla każdego z nich wybrany zostanie zakres kodów analizy odpowiadający różnym kategoriom produktu.
Dwa kody poziomu są powiązane z kolejnością wierszy i sumami na raporcie.
Kolumny raportu
Sprawozdanie finansowe może zawierać maksymalnie 12 kolumn, co umożliwia uwzględnienie danych dla różnych ustawień czasu, budżetów itp. Można korzystać z kolumn wstępnie zdefiniowanych, takich jak Rzeczywisty okres bieżący, Budżet okresu bieżącego, Dane rzeczywiste od początku roku. Można też dodać kolumny zawierające dane obliczone na podstawie innych kolumn. To pozwala na przykład pokazać różnice między danymi w kolumnach kwot rzeczywistych i budżetu.
Sumowanie w wierszach raportu
Sprawozdanie finansowe może zawierać maksymalnie siedem poziomów sumowania. Są one oznaczone jako wiersze sum sprawozdania od T1 do T7.
Sumy są aktualizowane automatycznie przez generator raportów; wartości w poszczególnych wierszach raportu są sumowane na wszystkich siedmiu poziomach sumowania. Po wydrukowaniu poziom sumowania jest zerowany. Suma T7 dotyczy najniższego poziomu, a suma T1 – całego raportu.
Środowiska wielowalutowe
Raport może dotyczyć wartości w dowolnej walucie dostępnej dla danej operacji. Różne kolumny mogą zawierać różne wartości. Istnieje możliwość wykorzystania kursów wymiany poszczególnych walut z sześciu ostatnich okresów do przeliczenia wartości dla kont lub operacji. Zob. Wielowalutowe raportowanie finansowe.
Konsolidacja
Raport sprawozdania finansowego może zawierać dane więcej niż jednej jednostki organizacyjnej. To umożliwia konsolidację danych różnych oddziałów firmy. Podczas konsolidacji w razie potrzeby można również zastosować kursy wymiany walut. Zob. Konsolidowanie danych w raporcie.
Przesyłanie danych
Funkcja Sprawozdania finansowe umożliwia nie tylko wydrukowanie i zapisanie raportu, ale też wygenerowanie pliku danych raportu. Plik można zapisać w różnych formatach, co pozwala na wykorzystanie go w innych programach. Zob. Eksportowanie danych poza SunSystems.
Raporty dotyczące salda lub operacji
Moduł Finanse SunSystems zawiera opcjonalny plik Salda księgi z podsumowaniem operacji zaksięgowanych na wszystkich kontach. Plik ten może być wykorzystany do przyspieszenia przetwarzania niektórych raportów.
Sprawozdania finansowe używają pliku Salda zawsze, gdy jest on dostępny i da się wykorzystać zgodnie z ustawieniami raportu. Zob. Zwiększanie prędkości raportowania.