Dokumenty rozliczeniowe
Dokument rozliczeniowy zawiera wszystkie lub wybrane operacje dla danego konta. Przykładem dokumentu rozliczeniowego może być zestawienie dla klienta, zawierające jego należności. Możesz tworzyć dokumenty rozliczeniowe dla różnych kont, choć zazwyczaj są to konta dłużnika, wierzyciela lub klienta.
Funkcja Dokumenty rozliczeniowe (ACD) służy do tworzenia dokumentów rozliczeniowych dla wybranych operacji rozliczeniowych w wybranym formacie. Dostępne są dwa wstępnie ustawione formaty, jeden do wykorzystania w środowisku jednowalutowym i drugi, do wykorzystania w środowisku wielowalutowym. Są one zaprojektowane jako zestawienia dla klienta. Formaty te tworzone są w Projektancie raportów, możesz je więc modyfikować według potrzeb lub tworzyć własne szablony.
Podczas korzystania z Dokumentów rozliczeniowych (ACD), wszystkie dokumenty tworzone są w tym samym szablonie i używają domyślnego adresu konta.
Operacje wygenerowane podczas Przeszacowania księgi (LER) są wyłączane z dokumentów. Oznacza to, że dokument zawiera kwoty do opłacenia w walutach operacji z datą pierwotnego zapisu.
Ponadto pomijane są też wszystkie operacje wygenerowane za pomocą funkcji Czyszczenie księgi (LCL).
Dokumenty konta zawierają podsumowanie operacji posiadających taki sam:
- Identyfikator operacji
- Numer rejestru
- Wskaźnik rozliczenia
- Wskaźnik należn./zobow.
- Kod waluty
Sposób generowania dokumentów opisano w części Tworzenie dokumentów rozliczeniowych. Informacje na temat kryteriów wyboru pozwalających wybrać konta i operacje uwzględniane na wydruku znajdują się w części Korzystanie z dokumentów rozliczeniowych.