Tworzenie salda próbnego

Saldo próbne powinno być utworzone na koniec każdego okresu. Jest to podstawowy raport zmian. Możesz użyć Salda próbnego (TBL) w celu utworzenia standardowego raportu salda próbnego. Możesz utworzyć raport dla zakresów okresów rozrachunkowych lub dat wprowadzania. Raport salda próbnego wyświetla jeden wiersz dla każdego konta i zawiera następujące wartości dla okresu raportowania: saldo otwarcia, sumy debetów, sumy kredytów, przepływ netto dla okresu oraz saldo zamykające.

Jeżeli zyski i straty netto z poprzedniego roku nie są równe zeru, przed sumami drukowana jest kwota bilansująca. Zob. Czyszczenie księgi.

Sumy częściowe można obliczyć, korzystając z ustawień w polu Suma pośr. zest. obr. i sald – Pozycja znaku w Konfiguracji księgi (LES).

Bilans próbny jest tworzony za pomocą funkcji raportowania SunSystems. Oznacza to, że w razie konieczności możesz samodzielnie zaprojektować raport bilansu próbnego. Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.

Saldo próbne (TBL)

Wybór wg: Ustawienie Wybór wg określa sposób wybierania operacji uwzględnianych podczas tworzenia raportu. Dostępne są cztery opcje:

Okres rozrachunkowy – ustawienie domyślne, które pozwala na włączanie operacji dla zakresu okresów rozrachunkowych. Jeżeli utworzono plik bilansowania dla księgi, jest on używany po wybraniu tej opcji.
Data operacji – opcja ta pozwala włączyć operacje dla zakresu dat operacji.
Wymuś generowanie z pliku księgi – zapewnia tworzenie raportu z pliku księgi, a nie pliku bilansowania podczas wybierania operacji według okresu rozrachunkowego.
Data wprowadzenia – opcja ta pozwala włączyć operacje dla zakresu dat wprowadzenia operacji.

Okres rozrachunkowy/Data operacji/Data wprowadzenia Od/Do: Zależnie od opcji wybranej w ustawieniach Wybierz wg, wprowadź datę lub zakres dat lub okresów do włączenia do raportu. Jeżeli wybierasz operacje według okresu rozrachunkowego i chcesz wybrać tylko operacje dla bieżącego okresu, pozostaw te pola puste.
Waluta: Waluta raportu. Możesz wybrać walutę podstawową, drugą walutę podstawową/raportową lub czwartą walutę.

Uwaga: Czwartą walutę można wybrać wyłącznie wówczas, jeśli jest ona walutą stałą.

Sumowanie sald dłużnika: Po wybraniu opcji Tak salda kont dłużnika/należności są sumowane i drukowane w postaci jednego wiersza. Jeśli w Planie kont (COA) zdefiniowano kilka różnych zbiorów kont dłużnika, pomiędzy którymi znajdują się konta innych typów, dla każdego zakresu utworzony zostanie odrębny wiersz podsumowania.

Sumowanie sald wierzyciela: Po wybraniu opcji Tak salda kont wierzyciela/zobowiązań są sumowane i drukowane w postaci jednego wiersza. Jeśli w Planie kont (COA) zdefiniowano kilka różnych zbiorów kont wierzyciela, pomiędzy którymi znajdują się konta innych typów, dla każdego zakresu utworzony zostanie odrębny wiersz podsumowania.

Sumowanie sald klientów: Po wybraniu opcji Tak salda kont klienta są sumowane i drukowane w postaci jednego wiersza. Jeśli w Planie kont (COA) zdefiniowano kilka różnych zbiorów kont klienta, pomiędzy którymi znajdują się konta innych typów, dla każdego zakresu utworzony zostanie odrębny wiersz podsumowania.

Wybierz operacje: Typ operacji uwzględnianych w raporcie.