Aktualizacja sald księgi

Plik Salda księgi zawiera podsumowania operacji z pliku księgi. Jest on używany do zwiększenia szybkości sporządzania raportów finansowych i Bilansów próbnych.

Uwaga:  Plik salda księgi tworzy się za pomocą Dodatkowych tabel księgowych (OLT).

Aktualizacja sald księgi (LBU) służy do aktualizowania sald księgi o najnowsze operacje z księgi rzeczywistej lub budżetowej tak, by raporty korzystające z danych bilansowych dostarczały prawdziwych danych.

Salda zawierają dane sumowane według następujących szczegółów operacji:

  • kod konta
  • Okres
  • kod waluty
  • znacznik księgowania tymczasowego
  • znacznik korekt
  • kod analityczny

Pozostałe informacje, takie jak kod pozycji majątku lub typ rejestru nie są przechowywane. Plik salda nie może być używany z raportami korzystającymi z tych kodów.

Ponadto, istnieje możliwość skonsolidowania poszczególnych kodów analitycznych operacji w celu dalszej konsolidacji informacji o księdze. Plik salda jest używany tylko przez raporty finansowe tylko w przypadku, gdy jest to zgodnie z ustawieniami raportów. Zatem raporty finansowe zawierające pozycja takie jak identyfikatory operacji, opis i numer rejestru nie używają sald.

Uwaga: Aby całkowicie wyczyścić plik sald, należy użyć Dodatkowych tabel księgowych (OLT).

Aktualizacja sald księgi

  1. Z Menu SunSystems wybrać pozycję Aktualizacja sald księgi (ASK).
  2. Z menu Czynności wybrać Przetwórz lub kliknąć przycisk Przetwórz.

Po wybraniu opcji Przetwórz wszystkie operacje zaksięgowane od czasu ostatniej aktualizacji zostaną skonsolidowane i dodane do pliku sald.

Czas potrzebny do zaktualizowania sald zależy od ilości operacji wprowadzonych od czasu ostatniej aktualizacji. Użytkownik ma możliwość zaktualizowania sald przed przeprowadzeniem tygodniowych lub miesięcznych raportów finansowych.

Aktualizowanie pliku sald podczas uruchamiania raportów

Po wybraniu raportu używającego pliku sald księgi, użytkownik będzie miał możliwość zaktualizowania sald. Tak samo jest w przypadku przeprowadzania Aktualizacji sald księgi (LBU); jest to bardzo przydatne podczas wykonywania pojedynczego raportu.

Uwaga:  W przypadku bilansów próbnych funkcja ta nie jest dostępna.

Podczas drukowania wielu raportów z określonego okresu czasu znacznie wydajniejsze jest użycie Aktualizacji sald księgi (LBU) w celu zaktualizowania sald, a następnie utworzenia wszystkich wymaganych raportów bez konieczności wyboru opcji aktualizuj raporty.

Uwaga:  Istnieje możliwość skonfigurowania księgi w taki sposób, aby raporty używały pliku sald księgi bez względu na to, czy jest on aktualny. Aby to wykonać, należy zaznaczyć pole Raport z pliku sald w Konfiguracji księgi (LES).