Plan kont i narzędzia analityczne
Moduł Finanse SunSystems zawiera rozbudowane funkcje analityczne oraz sposoby kodowania kont, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące raportów oraz zarządzania informacjami.
Przed wykonaniem analizy danych finansowych należy zapoznać się ze sposobem używania planu kont i kodów analitycznych przez moduł Finanse SunSystems. Niniejsza część stanowi szybki przewodnik po tych funkcjach oraz łącza do tematów zawierających bardziej szczegółowe informacje.
Kody planu kont
Każda operacja księgowana w module Finanse SunSystems musi zostać zaksięgowana na koncie identyfikowanym według kodu planu kont.
Kody planu kont stanowią podstawę raportów finansowych. Konta księgowe są tworzone do wszystkich typów wydatków, przychodów oraz aktywów i pasywów, które należy zaksięgować i uwzględnić w raporcie. Wszystkie konta księgowe są identyfikowane za pomocą kodu składającego się z 15 znaków.
Moduł Finanse funkcjonuje jako osobna księga główna; oznacza to, że osobne konta księgowe są przechowywane także dla poszczególnych dostawców i klientów. Nie ma konieczności przechowywania i uzgadniania kontrolnych kont należności/debetowych lub zobowiązań/kredytowych.
Kody analityczne i kategorie analiz
Moduły Finanse i Logistyka SunSystems stanowią rozbudowane narzędzia analiz globalnych, pozwalających przypisywać kody analityczne do danych różnych typów. Pozwalają one analizować zarówno dane statyczne, jak i operacje.
Analizie podlegają dane typu pozycje analizowane. Na przykład możliwa jest analiza kont i operacji księgowych, klientów, dostawców, zamówień zakupów i sprzedaży, przesunięć magazynowych oraz innych, na wiele sposobów.
Istnieje możliwość wprowadzenia do 10 różnych rodzajów kodów analitycznych dla każdej pozycji analizowanej. Przykładowo, w module Finanse do księgowań na kontach przychodów i rozchodów można przypisać kody Oddziału i Produktu, natomiast w module Logistyka kody te można przypisać do zamówień zakupu i sprzedaży.
Kody analityczne służą do pobrania i raportowania danych zgodnie z wymaganiami. W module Finanse kody te można użyć w połączeniu z kodami planu kont w celu utworzenia szczegółowych raportów do celów zarządzania. Przykładowo, możliwe jest pobranie i posortowanie danych wg kodów analitycznych Oddziału w celu utworzenia raportu zysków i strat tego oddziału.
Poszczególne rodzaje analiz są określane jako kategorie analiz; w każdej kategorii użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kodów analitycznych. Jeśli na przykład wymagana jest analiza oddziału, należy wybrać wymiar analizy Oddział i utworzyć kody analizy dla poszczególnych oddziałów. Zob. Czym są wymiary i kody analizy? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
Wymiar analizy może odnosić się do kodów, które istnieją już w innych elementach systemu SunSystems. Można na przykład analizować operacje według kodu pracownika; jeśli takie kody zostały zdefiniowane za pomocą modułu Realizacja zamówień, jako wymiaru analizy można użyć istniejących kodów. Zob. Jakie istniejące kody mogą zostać użyte jako kody analizy? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
Hierarchia analiz pozwala poszerzyć zakres funkcji związanych z wymiarem analizy. Hierarchia analiz umożliwia grupowanie kodów analizy w ramach wymiaru analizy podczas sporządzania raportów. Zob. Czym jest hierarchia analizy? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.