Na czym polega analiza finansowa?
Funkcja Analiza finansowa umożliwia tworzenie pod koniec miesiąca raportów zgodnych z wewnętrznymi wymaganiami. Analiza finansowa grupuje operacje, sporządza podsumowanie lub generuje listę operacji, korzystając z określonych kryteriów wyboru i określania kolejności.
Funkcja Analizy finansowej pozwala generować raporty m.in. na temat sprzedaży i wydatków oraz kosztów projektów i zadań. W tym celu wykorzystywana jest struktura kodów skonfigurowana w księdze.
Funkcja Układy analiz finansowych (FNL) służy do projektowania raportów analizy finansowej. Po przeprowadzeniu konfiguracji funkcja Analiza finansowa (FNA) może zostać wielokrotnie wykorzystana do generowania raportów.
Podczas projektowania raportu określa się m.in. zbiór kont, sposób określania kolejności oraz kryteria wyboru.
Raporty analizy finansowej posiadają następujące opcje:
Kody wyboru i Kody poziomu
Dane widoczne na raporcie Analizy finansowej dotyczą różnych operacji. Liczne kryteria wyboru powalają wyszukać potrzebne operacje. Dostępnych jest maksymalnie pięć kodów wyboru stosowanych podczas uruchamiania procesu tworzenia raportu Analizy finansowej. To pozwala wybrać operacje na podstawie zakresu kont, typu rejestru, kodów analizy itp.
Trzy kody poziomu są powiązane z kolejnością wierszy i sumami na raporcie. Opcje sortowania i wyboru są takie same.
Kolumny raportu
Raport może zawierać maksymalnie 12 kolumn, co umożliwia uwzględnienie danych dla różnych ustawień czasu, budżetów itp. Można korzystać z kolumn wstępnie zdefiniowanych, takich jak Rzeczywisty okres bieżący, Budżet okresu bieżącego, Dane rzeczywiste od początku roku. Można też dodać kolumny zawierające dane obliczone na podstawie innych kolumn. To pozwala na przykład pokazać różnice między danymi w kolumnach kwot rzeczywistych i budżetu. Funkcja Analizy finansowej umożliwia sporządzenie prognozy na podstawie danych rzeczywistych i budżetowych. Pozwala też określić różnice między danymi rzeczywistymi i budżetowymi dla poszczególnych okresów.
Środowiska wielowalutowe
Raport może dotyczyć wartości w dowolnej walucie dostępnej dla danej operacji. Różne kolumny mogą zawierać różne wartości. Istnieje możliwość wykorzystania kursów wymiany poszczególnych walut z sześciu ostatnich okresów do przeliczenia wartości dla kont lub operacji.
Konsolidacja
Raport analizy finansowej może zawierać dane więcej niż jednej jednostki organizacyjnej. To umożliwia konsolidację danych różnych oddziałów firmy. Podczas konsolidacji w razie potrzeby można również zastosować kursy wymiany walut.
Przesyłanie danych
Funkcja Analiza finansowa umożliwia nie tylko wydrukowanie i zapisanie raportu, ale też wygenerowanie pliku danych raportu. Plik można zapisać w różnych formatach, co pozwala na wykorzystanie go w innych programach.
Raporty dotyczące salda lub operacji
Moduł Finanse SunSystems zawiera opcjonalny plik Salda z podsumowaniem operacji zaksięgowanych na wszystkich kontach. Plik ten może być wykorzystany do przyspieszenia przetwarzania niektórych raportów.
Funkcja Analizy finansowej używa pliku Salda zawsze, gdy jest on dostępny i da się wykorzystać zgodnie z ustawieniami raportu.