Ogólne

Kod konta lub zbiór kodów kont, które mają zostać uwzględnione podczas obliczania źródłowej kwoty do rozliczeń. Operacje księgowane na tym zakresie kont zostaną wybrane jako źródło rozliczenia.

Jeśli za pomocą Ustawień rozliczeń firmowych (CAD) określono rozliczenie typu podział, podczas Wykonania rozliczeń firmowych (CAL) operacje źródłowe danego konta zostaną odwrócone. Nazywa się je operacjami odwrócenia źródła.

Konto tego typu jest wymagane tylko w związku z rozliczeniami typu podział, jeśli operacje docelowe mają zostać zaksięgowane dla innej jednostki organizacyjnej. Źródłowe odwrócone księgowania bilansowe na tym koncie służą do zbilansowania źródłowej jednostki organizacyjnej.

Księga, z której wybierane są operacje źródłowe. Na przykład operacja rzeczywistej księgi głównej może służyć jako podstawa do aktualizacji budżetu, w którym to przypadku wybrano by jako źródło księgę rzeczywistą. Księgi oznaczone są literami od A do K.

Na podstawie kwoty źródłowej określane są okresy rozrachunkowe operacji kont źródłowych. Dostępne są następujące opcje:

• Średnie saldo – średnie saldo jest obliczane poprzez zsumowanie sald z poszczególnych dni okresu wybranego do rozliczenia, a następnie podzielenie sumy przez liczbę dni tego okresu. Dni uwzględnione podczas obliczania średniego można określić za pomocą kalendarza rozliczeń.
• Saldo – uwzględnione są zaksięgowane operacje ze wszystkich okresów aż do okresu wybranego podczas rozpoczynania rozliczenia i włącznie z nim.
• Okres – jako źródło wybierane są operacje z okresu lub zbioru okresów wybranych podczas rozpoczynania rozliczenia.
• Od początku roku – uwzględnione są zaksięgowane operacje od początku roku aż do okresu wybranego podczas rozpoczynania rozliczenia i włącznie z nim.
• Różnica sald – jako źródło wybierane są operacje zaksięgowane od czasu ostatniego rozliczenia aż do okresów wybranych podczas rozpoczynania rozliczenia.

Opcja Różnica sald wykorzystuje numer rejestru ostatniej przetworzonej operacji źródłowej, aby określić, które rejestry zostały zaksięgowane później (i posiadają wyższe numery), w związku z czym powinny zostać uwzględnione podczas rozliczania. Oznacza to, że operacje zaksięgowane wcześniej (posiadające niższe numery rejestru) nie są wykorzystywane jako dane źródłowe, nawet jeśli zaksięgowano je w okresie wybranym do rozliczenia.

Przykładowo rejestr o numerze 20 został zaksięgowany w okresie 08, a rejestr odwrócony został automatycznie zaksięgowany w okresie 09. Następnie rejestr o numerze 21 został zaksięgowany w okresie 08. Uruchomiono funkcję rozliczania aż do okresu 08 włącznie. Uruchomiona później funkcja rozliczania dla okresu 09 nie będzie obejmować operacji odwróconej zaksięgowanej w okresie 09, ponieważ numer rejestru dla tej operacji jest niższy niż numer ostatniego przetwarzanego rejestru.

Aby uniknąć takiej sytuacji, można użyć opcji Okres pozwalającej rozliczyć operacje w danym okresie po jego zamknięciu.

Po wybraniu tej opcji operacje odwrócenia źródła i odwrócenia bilansowania źródła są księgowane w tym samym okresie co oryginalne operacje, a nie w okresie wybranym podczas rozpoczynania rozliczania. Opcja ta jest używana tylko wtedy, gdy określono źródłowe konto wyrównawcze. W przeciwnym razie odwrócenie źródła będzie zawsze księgowane w tym samym okresie rozliczeniowym, co operacje docelowe w celu zachowania bilansu rejestru.

Pozwalają zdefiniować lub przejrzeć cele rozliczeń zgodnie z ustawieniami funkcji Cele rozliczeń firmowych (CAT).

Pozwalają określić lub przejrzeć definicje rozliczeń, zgodnie z ustawieniami funkcji Ustawienia rozliczeń firmowych (CAD).

Opcja pozwala zdefiniować lub zmodyfikować współczynniki rozliczenia zdefiniowane za pomocą funkcji Współczynniki rozliczeń firmowych (CAR).