Tworzenie wykazu analizy zalegania

Wszystkie dostępne wykazy analizy zalegania dotyczą analiz przeprowadzanych według terminu płatności. Operacje są przypisywane do jednego z pięciu okresów zalegania na podstawie terminu płatności. Okresy te mogą znajdować się w przeszłości lub przyszłości, zależnie od typu wykazu analizy zalegania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Czym są raporty analizy zalegania?.

Wszystkie standardowe wykazy analizy zalegania korzystają z tych samych parametrów, choć są one traktowane w różny sposób, zależnie od tego, czy raport tworzy zaleganie przyszłe lub przeszłe.

  1. Określ te informacje:
    Zaleganie do daty
    Data, od której operacje będą oznaczane jako zaległe. Dla raportu zalegania przeszłego, wybierane i analizowane będą operacje z tym lub wcześniejszym terminem płatności. Dla raportu zalegania przyszłego, wybierane i analizowane będą operacje z tym lub późniejszym terminem płatności.
    Daty zalegania 1-4
    Maks. cztery daty wykorzystywane do oznaczania operacji jako zaległe. Dla raportu zalegania przeszłego, daty te muszą być wcześniejsze od terminu Zalegania do daty. Dla raportu zalegania przyszłego, daty te muszą być późniejsze od terminu Zalegania do daty.
    Każde rozliczenie na nowej stronie
    Wybierz Tak, jeśli chcesz rozpoczynać każde rozliczenie na nowej stronie. W przeciwnym razie wybierz Nie.
    Kod konta
    Rozliczenie lub zakres rozliczeń do oznaczenia jako zaległe. Operacje dla tych rozliczeń są analizowane w celu przypisania do odpowiednich okresów zalegania w raporcie.
    Typ konta
    Typ konta lub zakres typów kont do uwzględnienia w raporcie. Możesz na przykład ograniczyć raport do kont dłużników lub wierzycieli. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie wszystkich kont, niezależnie od ich typu.
    Typy rozliczeń
    Znaczniki rozliczenia do włączenia do zalegania. Operacje o wybranych znacznikach zostaną oznaczone jako zalegające.
  2. Zapisz zmiany.