Salda al tasso corrente - Regole di calcolo

Nelle installazioni multivaluta l'opzione Salda al tasso corrente disponibile in Profili pagamento (PYP) e Impostazione archivio contabile (LES) determina la base di derivazione dei tassi di cambio per pagamenti e riscossioni. Se ad esempio si esegue il pagamento delle registrazioni nella valuta base, l'importo della valuta report deve comunque essere calcolato.

Se si imposta l'opzione Salda al tasso corrente su Sì per un profilo di pagamento, i diversi valori valutari verranno calcolati in base ai tassi di cambio correnti durante i pagamenti e le riscossioni.

Se i tassi correnti utilizzati per pagamenti o riscossioni sono diversi dai tassi registrati contabilizzati nelle registrazioni di origine, potrebbero essere generate registrazioni di quadratura e di arrotondamento per allocare la registrazione contabile di pagamento o di riscossione alle registrazioni di origine nei valori valutari necessari.

Nei passaggi seguenti vengono descritte le regole di calcolo della valuta per le registrazioni di pagamento e le registrazioni delle differenze valutarie:

• Generazione delle registrazioni di pagamento
• Generazione delle registrazioni delle differenze valutarie