Tassi di cambio giornalieri (CND)

  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice valuta - Da
    Il codice della valuta di origine della conversione. Deve trattarsi della valuta pivot perché tutte le conversioni sono effettuate tramite questa.
    Codice valuta - A
    Il codice della valuta di destinazione della conversione.
    Conto - Da/A
    Il codice o i codici dei conti ai quali applicare questo tasso. Lasciare il campo vuoto se il tasso è valido per tutti i codici conto. Se a un conto è assegnato un tasso specifico, questo ha la priorità sugli altri.
    Data decorrenza - Da
    La data a partire dalla quale il tasso è valido. Questo dato è obbligatorio.
    Data decorrenza - A
    L'ultima data dell'intervallo in cui il tasso è valido. Se il campo viene lasciato vuoto, come data finale viene inserito automaticamente 30/12/2099. Se il tasso è valido per un solo giorno, inserire la stessa data specificata nel campo Data decorrenza - Da.
    Stato
    Tipo di tasso di cambio
    Utilizzare il pulsante di ricerca per selezionare dall’elenco un tipo di tasso di cambio. Se non si specifica un tipo di tasso, verrà utilizzato quello predefinito.
    Moltiplica o dividi
    Specificare se l'importo di origine deve essere moltiplicato o diviso per il tasso giornaliero per ottenere l'importo di destinazione.
    Tasso di conversione
    Il tasso di cambio che viene applicato all'intervallo di date definito nei campi Data decorrenza - Da/Data decorrenza - A.
    Decimali tasso di conversione
    Il numero di decimali utilizzato per i calcoli.
    Tolleranza tasso
    Se l'opzione è selezionata, viene effettuato un controllo della tolleranza per tutti i tassi inseriti manualmente o calcolati dal sistema. Ciò impedisce l'applicazione di tassi non realistici inseriti per errore.
    Percentuale della tolleranza
    Se è prevista la verifica della tolleranza, questo valore rappresenta la tolleranza massima consentita per questo tasso giornaliero. La differenza percentuale tra il tasso inserito o calcolato e il tasso specificato nel campo Tasso di conversione deve rientrare in questo limite. Se in Tipi registrazioni contabili (JNT) è selezionata l'opzione Ignora tolleranza tasso, questo valore è ignorato.
    Se la tolleranza è zero, viene impostata la sottounità più prossima. Ad esempio, se il limite impostato è 0,00, viene applicata in pratica una tolleranza dello 0,01%, onde evitare l'insorgere di una situazione matematicamente impossibile.
  2. Salvare le modifiche.
Argomento principale: Inserimento dei tassi di cambio giornalieri