Definizione dei tipi di tasso di cambio
I tipi di tasso di cambio vengono creati in Tipi di tasso di cambio (CRT). È possibile definire tassi periodici e giornalieri diversi per le stesse combinazioni di valute e in riferimento a uno stesso periodo per scopi diversi.
È possibile utilizzare tipi di tasso di cambio con gruppi di tassi differenziati a seconda che siano destinati a fini fiscali o di report.
I tipi di tasso di cambio possono essere utilizzati per:
- Registrazioni archivio contabile
- Importazione archivio contabile
- Rivalutazione archivio contabile
- Esecuzione pagamento
- Riscossione pagamento
Nelle seguenti funzioni è invece utilizzato soltanto il tipo di tasso di cambio predefinito:
- Allocazione conto
- Conversione dell’archivio contabile
- Abbinamento registrazioni
- Aggiornamento valuta 4
- Evasione ordini
I tipi di tassi di cambio possono essere collegati a record di tassi periodici e di tassi giornalieri senza necessità di effettuare una distinzione tra i due. È sufficiente definire i tipi e i casi in cui vengono applicati. Un tipo di tasso di cambio può essere impostato per un tipo di registrazione contabile, un profilo di pagamento o un profilo di rivalutazione dell’archivio contabile specifico.
Esempio di utilizzo dei tipi di tasso di cambio
Si supponga di avere definito i seguenti tassi di cambio periodici:
Periodo contabile | Codice conto | Codice valuta - Da | Codice valuta - A | Tipo di tasso di cambio | Moltiplica o dividi | Valore tasso |
09/2015 | 54100 | USD | EUR | Fine periodo | * | 1,55 |
09/2015 | 54100 | USD | EUR | Tasso a termine | * | 1,56 |
09/2015 | 54100 | USD | EUR | Predefinito | * | 1,54 |
Quando si inserisce o si importa una registrazione contabile multivaluta, se il tipo di tasso di cambio definito nel tipo di registrazione contabile è ‘Tasso a termine’, il tasso utilizzato per il codice conto 54100 nel periodo contabile 09/2015 sarà 1,56 per la conversione da USD a EUR.
Se il tipo di tasso di cambio definito nel profilo di rivalutazione in Rivalutazione archivio contabile (LER) è ‘Fine periodo’, il tasso utilizzato sarà 1,55 per la stessa combinazione di valute.
In questo esempio sono stati utilizzati gli stessi codici di conversione della valuta, codici di conto e periodi contabili seppure i tassi calcolati per Registrazioni archivio contabile o Importazione archivio contabile e Rivalutazione archivio contabile siano diversi.