Definizione dei tipi di tasso di cambio

I tipi di tasso di cambio vengono creati in Tipi di tasso di cambio (CRT). È possibile definire tassi periodici e giornalieri diversi per le stesse combinazioni di valute e in riferimento a uno stesso periodo per scopi diversi.

È possibile utilizzare tipi di tasso di cambio con gruppi di tassi differenziati a seconda che siano destinati a fini fiscali o di report.

I tipi di tasso di cambio possono essere utilizzati per:

  • Registrazioni archivio contabile
  • Importazione archivio contabile
  • Rivalutazione archivio contabile
  • Esecuzione pagamento
  • Riscossione pagamento

Nelle seguenti funzioni è invece utilizzato soltanto il tipo di tasso di cambio predefinito:

  • Allocazione conto
  • Conversione dell’archivio contabile
  • Abbinamento registrazioni
  • Aggiornamento valuta 4
  • Evasione ordini

I tipi di tassi di cambio possono essere collegati a record di tassi periodici e di tassi giornalieri senza necessità di effettuare una distinzione tra i due. È sufficiente definire i tipi e i casi in cui vengono applicati. Un tipo di tasso di cambio può essere impostato per un tipo di registrazione contabile, un profilo di pagamento o un profilo di rivalutazione dell’archivio contabile specifico.

Nota: Per ogni nuovo tipo di tasso di cambio definito viene impostato un tasso predefinito, a meno che non venga assegnato a un tipo di tasso preimpostato.

Esempio di utilizzo dei tipi di tasso di cambio

Si supponga di avere definito i seguenti tassi di cambio periodici:

Periodo contabile Codice conto Codice valuta - Da Codice valuta - A Tipo di tasso di cambio Moltiplica o dividi Valore tasso
09/2015 54100 USD EUR Fine periodo * 1,55
09/2015 54100 USD EUR Tasso a termine * 1,56
09/2015 54100 USD EUR Predefinito * 1,54

Quando si inserisce o si importa una registrazione contabile multivaluta, se il tipo di tasso di cambio definito nel tipo di registrazione contabile è ‘Tasso a termine’, il tasso utilizzato per il codice conto 54100 nel periodo contabile 09/2015 sarà 1,56 per la conversione da USD a EUR.

Se il tipo di tasso di cambio definito nel profilo di rivalutazione in Rivalutazione archivio contabile (LER) è ‘Fine periodo’, il tasso utilizzato sarà 1,55 per la stessa combinazione di valute.

In questo esempio sono stati utilizzati gli stessi codici di conversione della valuta, codici di conto e periodi contabili seppure i tassi calcolati per Registrazioni archivio contabile o Importazione archivio contabile e Rivalutazione archivio contabile siano diversi.