Impostazione delle condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento definiscono le date, gli sconti, i documenti e gli addebiti applicabili al pagamento del saldo di un conto. Esse possono essere impiegate, ad esempio, per calcolare la data di scadenza di ogni fattura.

Un gruppo di condizioni di pagamento viene collegato a un cliente o un fornitore e utilizzato per determinare le date e i dettagli connessi al pagamento nelle registrazioni relative a tale cliente e fornitore.

Nella funzione Condizioni di pagamento (PYT) i dati delle condizioni di pagamento sono definiti in due parti: un’intestazione, nella quale è identificato il gruppo di condizioni, e una serie di dettagli. Ogni dettaglio contiene i requisiti di calcolo per ciascun tipo di data, come la data di scadenza, la data di sconto 1 o la data per il pagamento in ritardo.

Nota:  È possibile utilizzare Aggiornamento condizioni di pagamento (PYU) per applicare una nuova condizione di pagamento a un gruppo di registrazioni esistenti alle quali non sono state precedentemente assegnate condizioni di pagamento.
  1. Scegliere Condizioni di pagamento (PYT).
  2. Inserire un nuovo codice Gruppo condizioni di pagamento e scegliere OK.
  3. Inserire i rimanenti dettagli nell’intestazione delle condizioni di pagamento, compreso il codice dei pagamenti pianificati. Fare clic su OK.
  4. Fare clic sul pulsante Dettagli condizioni per visualizzare la maschera Impostazione dettagli condizioni di pagamento.
  5. Specificare le condizioni di pagamento applicabili a un determinato tipo di data e scegliere OK per salvarle.
  6. Per aggiungere un'altra riga di dati, fare clic su Inserisci, immettere i dati e scegliere OK.
  7. Una volta inseriti tutti i dettagli del gruppo di condizioni di pagamento, scegliere Fine per tornare alla maschera dell’intestazione.
  8. È quindi possibile aggiungere o modificare un altro gruppo di dettagli di pagamento o scegliere Fine per uscire dalla funzione.