Propriétés Annulation règlement

Utilisez Annulation règlement (PYV) pour saisir les détails du règlement généré par le système que vous souhaitez annuler. Une fois les détails saisis, un message s'affiche vous demandant si le mode de paiement est défini sur Règlement unique. Ce message se rapporte au profil de règlement utilisé pour générer le règlement. Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez vérifier le profil dans l'onglet Règlements de Profil règlement (PYP). Si le mode de règlement est défini sur Chèque ou Banque, cliquez sur Non.

Pour annuler le règlement, vous devez saisir tous les détails suivants sur le formulaire Annulation règlement (PYV), puis cliquer sur Imprimer.

Renseignez ces informations :
Numéro compte fournisseur

Compte fournisseur ou tiers créditeur pour le règlement que vous souhaitez annuler.

Numéro compte règlement

Compte auquel a été inscrite la transaction d'équilibrage du règlement à annuler. Il s'agit du compte spécifié dans le champ Compte règlement de Règlement fournisseur (PYR), normalement un compte bancaire.
Si le règlement a été effectué dans la devise de transaction, vous devez saisir le compte de règlement spécifié pour la devise dans Code devise (CNC).

Numéro compte escompte

Compte auquel a été inscrit tout escompte éventuel pour le règlement à annuler. Il s'agit du compte spécifié dans le champ Compte escomptes obtenus de Règlement fournisseur (PYR). Laissez ce champ vierge si aucun escompte n'a été appliqué pour ce règlement.

Référence règlement

Référence de transaction du règlement à annuler. Cette référence est indispensable pour identifier correctement la transaction à annuler. Il s'agit de la référence qui figure sur le compte fournisseur.
Remarque: La référence de règlement n'est assignée aux transactions de règlement que lorsque les documents du règlement sont produits en utilisant Final(e) comme paramètre Edition finale dans les paramètres Format document. Si les documents de règlement n'ont pas fait l'objet d'une édition finale, la référence de règlement est vierge même si les transactions ont été inscrites. Pour cette raison, pour pouvoir annuler l'un de ces règlements, vous devez exécuter Avis de règlement en utilisant l'option Edition finale et l'option Enregistrer, de façon à produire un document factice et assigner une référence au règlement.

Inscrire transactions

Cette option détermine si les transactions d'annulation du règlement doivent être inscrites au Grand Livre. Si vous choisissez Non, le système produit un état identifiant les transactions d'annulation qu'il aurait inscrites. Cet état vous permet de vérifier que vous avez correctement sélectionné les transactions.
Remarque: Si les transactions de règlement initiales ont été inscrites en tant qu'inscriptions simulées, vous devez également inscrire les transactions d'annulation du règlement en tant qu'inscriptions simulées.

Repère de lettrage sur transaction annulée
Sélectionnez le repère de lettrage par lequel vous voulez remplacer le repère de lettrage Réglé(e) de la transaction initiale. Sélectionnez :
- Pay As Paid - pour redéfinir le repère de lettrage Réglé(e) sur Non lettré(e), si vous utilisez Financials dans un environnement de type courtier. Il définit également le Code lettrage sur le code associé à l'action lettrage Déblocage règlement fournisseur, suivi du code associé à l'action lettrage Annulation règlement. Si le règlement en cours d'annulation est désigné comme règlement Financement, le repère Financement est supprimé.
- Retenir - pour empêcher toute nouvelle sélection de la transaction pour règlement tant que le repère de lettrage n'est pas redéfini.
- Non lettré(e) - pour remplacer le repère de lettrage Réglé(e) par un repère Non lettré(e) et permettre ainsi de resélectionner la transaction pour règlement.
- Forcer - pour remplacer le repère de lettrage Réglé(e) par un repère de lettrage Forcer, afin d'assurer le paiement de la transaction lors du prochain règlement fournisseur (en supposant que les autres critères pertinents sont satisfaits).
- Repère 0 - 9 - pour remplacer le repère de lettrage Réglé(e) par un repère de 0 à 9, selon votre procédure de règlement.
Remarque: Vous pouvez également utiliser Lettrage compte (ACA) pour modifier la date d'échéance de règlement et les conditions d'escompte de la transaction. Voir 'Modification des détails de transaction avec Lettrage compte'.
Enregistrez vos modifications.