Définition des valeurs du type de transfert

Le formulaire Définition type transfert - paramétrage valeur permet de définir les valeurs utilisées dans le type de transfert.

Dans Type transfert, sélectionnez Valeur ordre transfert dans le menu Actions.

Renseignez ces informations :

Type transaction transfert et Libellé abrégé

Ces champs font apparaître l'enregistrement Type transfert en cours et ne sont pas modifiables.

Code valeur

Code valeur à appliquer, comme défini dans Code valeur (VLB).

Type valeur code valeur

Selon le code valeur sélectionné, ce champ peut être renseigné automatiquement ou vous pouvez être amené à sélectionner le type de code valeur. Les options sont les suivantes :

Sans unité - Nombre sans unité de mesure rattachée. Par exemple, un pourcentage.
Avec unités - Nombre avec une unité de mesure rattachée. Par exemple, une quantité.
Correspond à la devise de base - Nombre correspondant à la devise de base.
Correspond à la devise de transaction - Nombre correspondant à la devise de transaction.
Correspond à la devise base 2 ou reporting - Nombre correspondant à la deuxième devise de base ou reporting.

Code formule

Formule à utiliser pour la valeur, par exemple la TVA, définie à l'aide de l'outil utilisateur Générateur Formules. Si vous ne saisissez pas de formule, la valeur n'est pas calculée et doit être saisie au moment de l'exécution. Par exemple, une quantité n'utilise généralement pas de formule.

Remarque: Lorsque vous définissez cette formule, vous pouvez préciser le nombre de décimales qui sera ensuite appliqué lors de la saisie de valeurs dans le code valeur. Le nombre de décimales doit être défini de façon logique. Des problèmes risquent de se poser si le nombre de décimales retourné par la formule est supérieur au nombre défini pour la devise. En cas de doute, utilisez l'option Défaut devise lors du paramétrage du nombre de décimales des formules.

Séquence calcul

Si vous spécifiez un Code formule, ce champ indique la séquence de calcul de la formule. Par exemple, 1, 2, 3 etc. Si vous fermez le formulaire et l'ouvrez de nouveau, les entrées se réaffichent dans la séquence définie. Vous pouvez utiliser des numéros de séquence parallèles. Autrement dit, plusieurs valeurs peuvent avoir le même numéro de séquence. La séquence de calcul 0 est réservée aux valeurs saisies par l'utilisateur et auxquelles aucune formule n'est rattachée. Vous ne pouvez pas utiliser 0 si une formule est rattachée à la valeur.

Une valeur doit être calculée avant de pouvoir être utilisée dans une formule. Si une valeur est référencée dans une formule avant d'être calculée, une erreur survient au moment de saisir une transaction pour ce type de transfert. Par conséquent, son numéro de séquence doit être inférieur au numéro de séquence de la formule qui l'utilise. Par exemple, vous pouvez avoir trois valeurs : Quantité, Prix unitaire et Net(-te). Quantité saisie par l'utilisateur, Prix unitaire utilise une formule faisant référence à un tarif et Net(-te) a pour formule Quantité * (multipliée par) Prix unitaire. Dans cet exemple, la séquence serait la suivante :

Code valeur	Séquence calcul
Quantité	0
Prix unitaire	1
Net(te)	2

Valeur de contrôle requise

Indique si un total de contrôle est créé pour la valeur et, si c'est le cas, l'étape à laquelle il s'applique. Les options sont les suivantes :

Aucun total
Saisie réception
Saisie ordre transfert
Saisie ordre transfert et réception

Quantité transfert

Indique si le code valeur spécifie la quantité du transfert.

2ème quantité bon réception

Ce champ permet d'enregistrer la réception de marchandises dans deux quantités. Cet indicateur ne peut être utilisé qu'avec les codes valeurs de type Avec unités. Le code valeur utilisé doit être différent de celui défini comme quantité d'achat. Cette quantité ne peut pas être utilisée pour mettre à jour le stock, par exemple. Seule la quantité d'achat le permet.

Date base pour taux devise

La date à laquelle cette étape est atteinte et peut être utilisée pour rechercher le taux de change à appliquer. Vous ne pouvez effectuer de sélection qu'à partir des étapes définies pour le type de transaction.

Remarque: Pour que ce recalcul soit effectué, l'option Recalcul dans Type transfert > Actions > Etape ordre transfert doit être activée.

Les options sont les suivantes :

Saisie commande : la date de saisie de la ligne d'ordre de transfert dans le système est utilisée.
Confirmation commande : la date de confirmation de la ligne d'ordre de transfert est utilisée. Si la ligne n'a pas été confirmée, le système utilise par défaut la date de saisie de la commande.
Prélèvement : la date de prélèvement de la ligne d'ordre de transfert est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de prélèvement en cours. Si la ligne d'ordre de transfert n'a pas été entièrement prélevée (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de prélèvement de la ligne. Si la ligne n'a pas été entièrement prélevée, le système utilise par défaut la date de saisie.
Confirmation commande : la date de confirmation du prélèvement de la ligne d'ordre de transfert est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de prélèvement en cours. Si le prélèvement de la ligne d'ordre de transfert n'a pas été confirmé (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de confirmation du prélèvement de la ligne d'ordre de transfert. Si le prélèvement de la ligne n'a pas encore été entièrement confirmé, le système utilise par défaut la date de prélèvement.
Expédition : la date d'expédition de la ligne d'ordre de transfert est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne d'expédition en cours. Si la ligne d'ordre de transfert n'a pas été entièrement expédiée (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date d'expédition de la ligne. Si la ligne n'a pas été entièrement expédiée, le système utilise par défaut la date de saisie de la commande.
Confirmation expédition : la date de confirmation d'expédition de la ligne d'ordre de transfert est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne d'expédition en cours. Si l'expédition de la ligne d'ordre de transfert n'a pas été confirmée (en une seule fois), le système utilise par défaut la première date de confirmation d'expédition de la ligne d'ordre de transfert. Si l'expédition de la ligne n'a pas encore été entièrement confirmée, le système utilise par défaut la date d'expédition.
Saisie/rapprochement réception : la date de saisie/rapprochement du bon de réception est utilisée. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de bon de réception en cours. Si la réception de la ligne n'est pas terminée, le système utilise par défaut la date de saisie de la commande.
Réception - transfert : la date à laquelle les marchandises sont transférées d'un emplacement de réception vers un emplacement de stock. Si les valeurs sont recalculées à cette étape, le système utilise la date de la ligne de bon de réception en cours. Si la réception de la ligne n'est pas terminée, le système utilise par défaut la date d'expédition.
Non utilisé(e) : le système utilise la date de saisie de la commande.

Taux requis

Indique si le taux de change doit être saisi pour remplacer le taux extrait des tables de devises. Les options sont les suivantes :

Non : jamais saisi
Oui : doit être saisi
Facultatif(-ve) - peut être saisi. Le système affiche le taux extrait des tables de devises, mais vous permet de le modifier.

Remarque: si plusieurs taux sont définis pour des fourchettes de comptes différentes, le système utilise le taux défini pour le compte fournisseur.

Scinder analyse

Indique si l'utilisateur est autorisé à scinder une ligne de transaction en fonction de cette valeur ainsi que de la quantité.

Cette option ne peut être sélectionné que pour une seule valeur. Généralement, il s'agit de la valeur Net(-te) ou Brut(e). Si cette option est définie sur Non, les lignes ne peuvent être scindées qu'en fonction de la quantité.

Correspond à prix unitaire

Indique si le code valeur spécifie le prix unitaire.

Remarque: Si des conversions d'unité sont effectuées, la valeur de ce champ est convertie. Par exemple, si une caisse coûte 10 livres sterling et peut être achetée ou vendue en palettes contenant chacune 15 caisses, une transaction pour une palette a un prix unitaire de 150 livres.

Total cumulé requis

Etape à laquelle un total cumulé est requis. Ce paramètre permet d'afficher par exemple la valeur saisie jusqu'à ce stade au cours d'une saisie de commande. Ces totaux peuvent être intégrés dans des formules pour calculer d'autres valeurs en se basant sur des totaux d'ordre de transfert. Les options sont les suivantes :

Aucun total
Saisie réception
Saisie ordre transfert
Saisie réception et ordre transfert

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