Définition origine et cible conversion Grand Livre

Conversion Grand Livre (LCN) permet d'échanger ou de générer des transactions Grand Livre, réel, budgets et archives à partir d'une unité de gestion origine vers une unité de gestion cible. Cette procédure permet de modifier l'utilisation des valeurs en devise et hors-bilan. Par exemple, vous pouvez changer les valeurs en devise de base (Valeur 1) d'une unité de gestion en valeurs deuxième devise de base (Valeur 3) dans une nouvelle unité de gestion et vice versa.

Remarque: L'utilisation de Conversion Grand Livre est limitée aux valeurs 1, 2 et 3 et à la valeur hors-bilan.

En fonction des règles de conversion définies, Conversion Grand Livre génère et inscrit des transactions dans l'unité de gestion cible. Voir Qu'est-ce qu'une conversion Grand Livre ?

Le traitement Conversion Grand Livre s'effectue en quatre étapes. La définition de l'origine et de la cible est la première de ces étapes. Lorsque vous avez saisi les détails origine et cible, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

Pour un récapitulatif de toutes les étapes requises, voir Exécution d'une conversion Grand Livre.

Conversion Grand Livre (LCN)

Unité de gestion origine: Unité de gestion à utiliser comme base pour la conversion. Les transactions inscrites dans cette unité de gestion sont la base de la conversion Grand Livre.

Remarque: Les transactions et les données statiques de cette unité de gestion ne sont absolument pas mises à jour.

Valeur 1 devise/pivot: La Valeur 1, devise de base, définie pour l'unité de gestion origine est automatiquement affichée. S'il s'agit également de la devise pivot, la case correspondante est cochée.

Valeur 2 devise/pivot: Si la Valeur 2, devise de transaction, est définie comme devise pivot, la case correspondante est cochée. La devise Valeur 2 peut varier d'une transaction à l'autre et aucun code devise n'est donc affiché.

Valeur 3 devise/pivot: Si une Valeur 3, deuxième devise de base ou de reporting, est définie pour l'unité de gestion origine, elle est automatiquement affichée. S'il s'agit de la devise pivot, la case correspondante est cochée.

Valeur Hors-bilan: Si la Valeur hors-bilan est utilisée pour l'unité de gestion origine, elle est identifiée.

Unité de gestion cible: Unité de gestion dans laquelle Conversion Grand Livre génère et inscrit les nouvelles transactions. L'unité de gestion doit avoir été définie et les données statiques doivent avoir été paramétrées.

Valeur 1/2/3/hors-bilan d'origine

Pour chaque valeur dans l'unité de gestion cible, la valeur Origine identifie la valeur, sur les transactions de l'unité de gestion origine, à échanger ou utiliser pour générer les transactions équivalentes dans l'unité de gestion cible.

Conversion Grand Livre utilise les définitions des unités de gestion source et cible pour prévoir vos exigences. Par exemple si EUR est défini comme devise Valeur 1 dans l'unité de gestion origine et comme devise Valeur 3 dans l'unité de gestion cible, le système suppose que vous voulez échanger Valeur 1 pour Valeur 3 et définit l'indicateur en conséquence. Tous les paramètres par défaut peuvent être remplacés.

Vous devez saisir l'un des codes suivants pour définir vos exigences de conversion pour chaque valeur Origine disponible dans l'unité de gestion cible :

1 pour changer les valeurs origine Valeur 1 dans la valeur cible appropriée.
2 pour changer les valeurs origine Valeur 2 dans la valeur cible appropriée.
3 pour changer les valeurs origine Valeur 3 dans la valeur cible appropriée.
M pour changer les valeurs origine Hors-bilan dans la valeur cible équivalente.
+ pour générer les valeurs en utilisant les taux définis pour le code devise spécifié. Vous pouvez uniquement générer des valeurs Valeur 1 et Valeur 3.
- pour effacer les valeurs existantes dans l'unité de gestion cible.

Si une valeur devise n'est pas utilisée dans l'unité de gestion cible, vous ne pouvez pas saisir les valeurs Origine ou Devise. Une valeur devise n'est pas utilisée si Règle inscription devise est sur Non défini(e) dans Paramétrage unité de gestion.

Devise: Les codes des devises Valeur 1 et Valeur 3 sont affichés à partir du paramétrage de l'unité de gestion cible.
Si l'une de ces devises est différente des devises Valeur 1 et Valeur 3 utilisées dans l'unité de gestion origine, le système vérifie que des codes taux de change existent pour convertir les devises origine vers les devises cible via la devise pivot. Un message d'erreur s'affiche si ces codes ne sont pas définis.

Valeur 1/2/3 pivot: La devise définie comme devise pivot est indiquée. Elle est définie dans Paramétrage unité de gestion.

Valider seulement: Sélectionnez cette option pour valider les règles Conversion Grand Livre et produire, le cas échéant, un état des erreurs. Cette option ne génère ou n'inscrit aucune transaction dans l'unité de gestion cible.