Sélection des données pour une ligne de tableau croisé financier
Le type Ligne contrôle les valeurs imprimées sur une ligne d'état en déterminant les transactions qui sont sélectionnées. Les transactions sont consolidées afin d'obtenir les valeurs sur la ligne.
Une Base ligne est sélectionnée pour chaque ligne de type Ligne. Il s'agit du critère de sélection primaire des transactions pour la ligne. Vous pouvez par exemple sélectionner Numéro compte ou une des catégories analytiques disponibles.
Choisissez la base de la ligne et saisissez un code ou une fourchette de codes pour ce critère.
Si vous sélectionnez un compte ou code unique, vous pouvez imprimer le libellé du compte ou du code comme libellé de la ligne. Si vous sélectionnez une fourchette de comptes ou codes, vous pouvez saisir un libellé pour la ligne.
Lignes de continuation
Si vous voulez inclure des comptes ou codes supplémentaires sur la même ligne, vous pouvez utiliser une ligne de type Continuation pour les identifier. Vous pouvez définir autant de lignes de continuation que vous le souhaitez, chacune s'ajoutant à la ligne de type Ligne précédente.
La possibilité d'ajouter des comptes/codes ou fourchettes de comptes/codes à un(e) autre compte/code ou fourchette de comptes/codes signifie que, quelle que soit la façon dont vous concevez votre plan comptable, vous pourrez toujours extraire les données financières dont vous avez besoin.
Consolidation ou détail des codes
Par défaut, une ligne de type Ligne unique crée une ligne unique sur l'état. Si vous choisissez une fourchette de comptes ou codes et/ou incluez des lignes Continuation, toutes les transactions sont consolidées sur une ligne unique.
Pour imprimer chaque compte ou code, vous devez sélectionner l'option Détails lors de la définition de la ligne de type Ligne. Une ligne distincte est alors imprimée pour chaque compte ou code. Ces lignes forment un niveau de sous-total supplémentaire.
Utilisation de critères pour limiter le nombre de transactions sélectionnées
Il peut être nécessaire de limiter le nombre de transactions incluses sur une ligne. Trois critères de sélection supplémentaires peuvent être appliqués à la Base ligne. Ils permettent de limiter le nombre de transactions sélectionnées pour les codes ou comptes primaires.
Par exemple, vous pouvez vouloir afficher les coûts de marketing de trois départements sur trois lignes distinctes. Vous sélectionnerez Catégorie analytique transaction Grand Livre comme critère de sélection et choisirez les fourchettes de codes analytiques suivantes :
| Type ligne | Intitulé ligne | Base ligne | Base ligne - Sélection De/A | Critère sélection | Code - De | Code - A |
| Ligne | Coûts de marketing - Département 1 | Numéro compte | 40000-49999 | Catégorie analytique transaction Grand Livre 1 | 1 | 1zzz |
| Ligne | Coûts de marketing - Département 2 | Numéro compte | 40000-49999 | Catégorie analytique transaction Grand Livre 1 | 2 | 2zzz |
| Ligne | Coûts de marketing - Département 3 | Numéro compte | 40000-49999 | Catégorie analytique transaction Grand Livre 1 | 3 | 3zzz |
Exclusion d'un code d'une fourchette
Une ligne peut inclure une fourchette de codes à l'exception d'un code dans cette fourchette. Pour cela, vous pouvez définir une ligne pour la première partie de la fourchette et ajouter une ligne de continuation pour la seconde partie.
Pour exclure un code, vous pouvez également utiliser l'option Inverser signe. Définissez une ligne unique pour l'intégralité de la fourchette de codes, par exemple 10000 à 29999. Définissez ensuite une ligne de type Continuation pour le code que vous souhaitez exclure, par exemple 25600. Sur la ligne de continuation, sélectionnez l'option Inverser signe. Le compte 25600 est inclus dans le total calculé par la première ligne puis la ligne de continuation vient le soustraire de ce total. Le résultat imprimé exclut le compte 25600.