Paramétrage du Grand Livre pour les éditions financières

Accélérer l'édition des états

Les soldes Grand Livre peuvent être utilisés pour accélérer l'édition de certains états. Toutefois, si vous utilisez les soldes, les transactions les plus récentes ne seront pas forcément reflétées dans l'état.

Si vous voulez que les états qui utilisent les soldes Grand Livre soient toujours produits à partir des soldes, à jour ou non, vous devez sélectionner l'option Editer fichier soldes dans Paramétrage Grand Livre.

Balance générale

Par le biais de la fonction Balance générale (TBL), SunSystems peut créer un sous-total à chaque changement de caractère spécifique du numéro de compte. Par exemple, si vous voulez des sous-totaux pour les numéros de comptes commençant par 10, 11, 12, 13, 20, 21 etc., vous devez spécifier 2 comme caractère de sous-totalisation (de sorte qu'un sous-total soit généré lorsque le deuxième chiffre change). Si vous voulez des sous-totaux pour les numéros de comptes commençant par 1, 2, 3, 4, etc., saisissez 1.

Ces sous-totaux sont définis par le paramètre Sous-total balance générale dans Paramétrage Grand Livre. Laissez le champ Saut sous-total à position vierge si vous ne voulez pas de sous-totaux dans vos balances générales.

Edition journal automatique

Le paramètre Forcer édition journal de Paramétrage Grand Livre permet de contrôler la production automatique d'une Edition journal. Lorsqu'une édition journal est produite, vous pouvez choisir de l'imprimer ou de l'enregistrer. Vous pouvez également définir le format de document par défaut pour l'Edition journal dans le champ Code format état de Paramétrage Grand Livre.

Si une option Forcer édition journal est sélectionnée, une Edition journal est automatiquement produite après chaque inscription de journal dans l'une des fonctions suivantes :

Exécution retraitement
Cession immobilisation (Registre des immobilisations)
Edition livre journalier
Calcul amortissement (Registre des immobilisations)
Saisie journal
Importation journal
Réévaluation Grand Livre
Règlement client
Règlement fournisseur
Inscription transaction simulée
Inscription taxe retenue
Lettrage transaction
Lettrage automatique

Si cette option est définie sur Non utilisé(e), l'édition peut être lancée dans Edition journal mais elle n'est pas produite automatiquement.

Si l'option Inscription simulée est définie sur Obligatoire ou Facultatif(-ve), vous pouvez choisir de forcer une édition journal dans les cas suivants :

après chaque inscription de journal, définitive ou simulée ;
seulement après les inscriptions simulées ;
seulement après les inscriptions définitives.