Général

Le type de retraitement qui doit être effectué. Deux options sont disponibles :

Imputation - sélectionne les transactions spécifiées dans l'origine du retraitement et crée les transactions cible sans affecter le compte d'origine.
Ventilation - génère les transactions cible et extourne automatiquement les transactions d'origine.

Origine du retraitement comme indiqué dans Origine retraitement (CAS). Ce code permet de déterminer le montant d'origine du retraitement en identifiant les comptes et transactions d'origine. Ce champ peut être laissé vierge si le type du retraitement est Imputation et si la Base ratio est définie sur Montant fixe dans Ratio retraitement.

Cliquez sur Origine retraitement pour consulter ou modifier les origines disponibles.

Cible pour les inscriptions du retraitement, comme définie dans Cible retraitement (CAT). Ce code détermine le compte cible et le compte de contrepartie qui doivent être mis à jour par le retraitement. Vous pouvez laisser ce champ vierge si le type du retraitement est Ventilation et si les montants retraités sont à inscrire aux comptes origines, comme spécifié dans Origine retraitement.

Cliquez sur Cible retraitement pour consulter ou modifier les cibles disponibles.

Code du ratio à utiliser pour ce retraitement. Les ratios de retraitement sont définis dans Ratio retraitement (CAR). Si ce champ est vierge, le retraitement affecte 100% du montant origine à la cible.

Cliquez sur Ratio retraitement pour consulter ou modifier les ratios disponibles.

Période, ou fourchette de périodes, dans laquelle les transactions retraitement générées seront inscrites. Ci ces champs sont laissés vierges, les transactions sont inscrites à la période spécifiée dans le champ Période comptable - A de la fonction Exécution retraitement. La table suivante présente les combinaisons possibles et leurs résultats :

Période - de	Période - à	Résultat
vierge	vierge	Les transactions cible sont inscrites à la Période comptable - A spécifiée dans Exécution retraitement (CAL)
±nnn	vierge	Les transactions cible sont inscrites dans la période ±nnn relative à la Période comptable - A spécifiée dans Exécution retraitement.
C±nnn	vierge	Les transactions cible sont inscrites dans la période ±nnn relative à la période courante de l'unité de gestion origine.
±nnn	±nnn	Les transactions cible sont réparties uniformément dans la fourchette de périodes relatives à la Période comptable - A spécifiée dans Exécution retraitement.
C±nnn	C±nnn	Les transactions cible sont réparties uniformément sur la fourchette de périodes relatives à la période courante de l'unité de gestion d'origine.
=	vierge	Les transactions cible sont inscrites dans la période comptable des transactions d'origine.

Type de journal à utiliser par défaut pour les transactions générées. Le statut du type de journal ne doit pas être défini sur Fermé(e) ou Suspendu(e).