Contrôle de la création du fichier Virement bancaire

Le fichier Virement bancaire permet d'effectuer ou d'encaisser des règlements de manière automatique grâce à une fonctionnalité de traitement bancaire automatique telle que BACS au Royaume-Uni.

Ce fichier est produit par Règlement fournisseur (PYR) ou Règlement client (PYC) lorsque :

• l'une des options Virements bancaires automatisés a été sélectionnée dans Paramétrage Grand Livre (LES).
• le Mode règlement d'un client ou d'un fournisseur est défini sur Virement bancaire dans la fonction Client (CUS) ou Fournisseur (SUS).
• les coordonnées bancaires client ou fournisseur ont été définies par le biais de Paramétrage coordonnées bancaires (BNK), en fonction de l'option Virements bancaires automatisés sélectionnée dans Paramétrage Grand Livre.
• le champ Inscrire transactions de Règlement fournisseur et Règlement client est défini sur Oui.
• le mode de règlement du profil de règlement utilisé est défini sur Banque.

L'option Virements bancaires automatisés de Paramétrage Grand Livre détermine si les transactions sont incluses dans le fichier Virement bancaire quand les coordonnées bancaires n'ont pas été définies pour le client ou le fournisseur. Vous pouvez choisir d'exclure du fichier les transactions pour les comptes sans coordonnées bancaires, de les inclure après message d'avertissement ou de les inclure sans message d'avertissement.

Le nom du fichier Virement bancaire s'affiche dans le champ Nom fichier banque du formulaire Virement bancaire.