Qu'est ce que le fichier Virement bancaire ?

Le fichier Virement bancaire contient les détails de chaque règlement produit par Règlement fournisseur (PYR) ou Règlement client (PYC). Ces détails sont requis si vous effectuez ou recevez des paiements utilisant un système de compensation bancaire automatique, par exemple avec le système BACS au Royaume-Uni. Ce fichier peut être transféré dans une autre application qui formatera les transactions pour le système de compensation bancaire utilisé.

Pour générer ce fichier, vous devez utiliser le mode de règlement Banque dans Règlement fournisseur ou Règlement client. Il n'est produit que si vous choisissez d'inscrire les transactions.

Remarque: Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de génération d'états de SunSystems pour produire un fichier texte contenant les détails de règlement. Par exemple, vous pouvez produire un fichier chèque en sélectionnant le format de document APD4 dans Avis de règlement (PYD). Les paramètres par défaut d'extraction d'un texte avec APD4 supposent que l'option Inscrire transaction unique au compte règlement est définie sur Obligatoire dans Profil règlement (PYP), ce qui est nécessaire pour un contenu précis.