Quelles sont les inscriptions générées par Règlement client ?
A condition que l'option Inscrire transactions soit définie sur Oui, Règlement client (PYC) génère les transactions suivantes :
- une transaction règlement pour chaque compte client ou tiers pour le montant net encaissé (montant brut moins escompte).
- une ou plusieurs transactions pour inscrire aux comptes règlement le montant total encaissé pour chaque client. Il s'agit de l'inscription au compte bancaire. Des comptes distincts peuvent être utilisés pour chaque devise.
- le cas échéant, une transaction escompte (incluant les taxes) est générée pour tout escompte accordé et une autre transaction est générée pour inscrire au compte taxe les taxes incluses dans l'escompte.
L'origine journal des transactions règlement générées est DEBIT et celle des escomptes est DEBDS.
Chaque transaction est dotée du repère de lettrage Réglé(e), de la référence de lettrage suivante et de la date et période de lettrage courante.
Inscription au compte règlement
Le compte dans lequel les règlements sont inscrits peut être saisi lors de l'exécution de Règlement client. Il peut également être prédéfini dans Profil règlement (PYP). Dans un environnement multidevise, des comptes règlements différents peuvent être définis pour différentes devises à l'aide de la fonction Code devise (CNC).
Une inscription distincte est effectuée pour chaque compte client encaissé. Le libellé de la transaction identifie le client.
Si vous utilisez la méthode de règlement Banque, les inscriptions au compte règlement sont consolidées dans une transaction unique pour le cycle si vous sélectionnez l'option Transaction unique au compte règlement pour le profil du règlement.
Codes analytiques
Habituellement, SunSystems consolide toutes les transactions pour un compte client/débiteur spécifique, sans tenir compte des codes analytiques, et génère une seule transaction d'équilibrage créditrice sur ce compte client.
Si vous sélectionnez l'action , vous pouvez consolider les inscriptions en fonction des codes analytiques. Vous pouvez également utiliser le formulaire Consolidation pour assigner des codes analytiques à la transaction règlement. De même, vous pouvez sélectionner l'action pour assigner des codes analytiques à la transaction (compte encaissement) bancaire.
Vous pouvez également utiliser Règles de gestion pour définir ou valider des codes analytiques au niveau des transactions générées. Si vous utilisez à la fois Consolidation et le module Règles de gestion pour cette fonction, les codes analytiques validés et définis par le module Règles de gestion sont définitifs et, s'ils sont différents, remplacent les codes définis par Consolidation.
Inscriptions simulées
Si les inscriptions simulées sont obligatoires pour l'unité de gestion, toutes les inscriptions générées par Règlement client seront simulées. Si les inscriptions simulées sont facultatives, vous devez choisir entre une inscription simulée ou définitive.
Ceci permet également d'enregistrer un code séquence et un numéro pour chaque ligne ou référence dans un journal. Cette fonctionnalité permet de s'assurer de l'intégrité des données. Les données séquence sont enregistrées dans un code analytique transaction.
Le séquencement peut être appliqué aux transactions générées par le système, notamment à celles générées par Règlement client.