Mode de règlement client et fournisseur
Le mode de règlement identifie la méthode utilisée pour régler un fournisseur ou pour encaisser un règlement client. Le mode de règlement est défini pour chaque client et fournisseur dans Client (CUS) et Fournisseur (SUS).
Un mode de règlement est également sélectionné dans Règlement fournisseur ou Règlement client pour déterminer le type de règlement qui doit être généré.
Il existe quatre modes de règlement.
| Mode | Utilisation |
| Règlement par chèque | Pour les comptes réglés par chèque. |
| Règlement unique | Pour imprimer un chèque pour chaque transaction sur le compte. Ce mode est utilisé pour les fournisseurs occasionnels. Il permet de classer certains comptes sous le titre "divers" ou "achat unique". Règlement fournisseur produit un avis et/ou chèque pour chaque ligne de transaction et utilise le libellé de transaction comme nom du bénéficiaire. |
| Virement bancaire | Pour les comptes réglés par virement automatique (encaissement ou décaissement). Cette option n'est disponible que si l'option Virements bancaires automatisés n'est pas définie sur Non utilisé(e) dans Paramétrage Grand Livre. Lorsque ce mode est utilisé, des coordonnées bancaires doivent être définies pour le client ou fournisseur. |
| Autre, Non spécifié(e) | Pour les comptes utilisant un autre mode de règlement. |
Vous pouvez produire des documents de règlement, par exemple des avis, pour tous les comptes fournisseurs/créditeurs, quel que soit le mode de règlement, à condition que le règlement soit effectué par Règlement fournisseur.
Voir Comment est utilisé le mode de règlement ? pour plus de détails.