Qu'est-ce qu'un profil de rapprochement ?

Un profil de rapprochement identifie une condition de rapprochement à utiliser dans Exécution rapprochements (RCM). Par exemple, vous pouvez définir des profils de rapprochement pour :

• vos rapprochements bancaires mensuels, en effectuant un rapprochement entre un compte bancaire et le relevé bancaire correspondant ;
• des comptes clients, en effectuant un rapprochement entre des encaissements et des factures/avoirs sur le compte.

Outre l'identification d'une condition de rapprochement, le profil de rapprochement identifie des critères qui déterminent comment deux groupes de transactions sont rapprochés par le traitement Rapprochement automatique. Si les transactions doivent être rapprochées par une simple comparaison de valeur de champ, les critères de rapprochement sont définis dans le profil de rapprochement. Par exemple, les critères de rapprochement peuvent être la référence de transaction et le montant. Si le rapprochement nécessite des conditions et comparaisons plus complexes, les critères peuvent être définis dans une règle qui sera référencée dans le profil de rapprochement. Pour plus d'informations sur le traitement de rapprochement, voir 'Comment fonctionne le rapprochement automatique ?'

Les profils de rapprochement sont définis dans Profil rapprochement (RCP).

Une fois le profil de rapprochement défini, ainsi que les comptes de rapprochement correspondants, vous pouvez exécuter le traitement de rapprochement pour ce profil autant de fois que vous le souhaitez dans Exécution rapprochements (RCM).