Qu'est-ce qu'une édition du livre journalier ?
Comme son nom l'indique, Edition livre journalier est une édition destinée à être exécutée quotidiennement pour imprimer toutes les transactions inscrites au cours de la journée.
Les états Edition livre journalier sont conçus à l'aide des outils d'édition SunSystems et vous pouvez donc concevoir vos propres états, le cas échéant.
Les transactions peuvent être classées, principalement, par date de saisie ou date de transaction. L'état comprend des totaux par jour, par page, de cumul à ce jour et un total général à la fin de l'état.
Utilisation de la fonction Edition livre journalier avec des transactions simulées
La fonction Edition livre journalier (DYL) peut inclure des transactions simulées. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les utilisateurs italiens. En effet, la réglementation fiscale italienne exige que les transactions soient inscrites en tant que transactions simulées avant d'être approuvées et converties en transactions définitives. Voir 'Présentation de la comptabilité italienne'.
Pour plus d'informations sur les inscriptions simulées, consultez 'Que sont les transactions simulées ?'
Lorsque la fonction Edition livre journalier est exécutée en mode Requête définitive, le système rend définitives les inscriptions simulées.
Lorsque l'état est produit en mode Requête définitive, la numérotation de page qui apparaît sur l'Edition livre journalier peut se poursuivre d'un état à l'autre. Voir 'Définition d'une numérotation de page continue pour Edition livre journalier'.
Assignation de numéros de séquence Livre journalier
Lorsque l'état est produit en mode Requête définitive, il est possible d'assigner un numéro de séquence Livre journalier de sept chiffres aux transactions qui figurent sur l'Edition livre journalier. Les modalités d'application du numéro de séquence Livre journalier sont définies dans Séquence transaction (LEQ) et Paramétrage livre journalier (DYB).
Le numéro de séquence Livre journalier assigné à chaque transaction est enregistré au niveau de la transaction dans la catégorie analytique Livre journalier spécifiée dans Paramétrage Grand Livre (LES). Si une transaction a déjà un numéro de séquence, le système ne lui attribue pas de nouveau numéro. Pour plus d'informations sur le mode d'assignation des numéros de séquence Livre journalier, consultez 'Assignation de numéros de séquence Livre journalier'.
Modification d'une Edition livre journalier
Vous pouvez utiliser Paramétrage livre journalier (DYB) pour déterminer le mode de tri des transactions et le mode d'assignation des numéros de séquence Livre journalier aux transactions. Ces sélections sont prises en compte lorsque vous exécutez Edition livre journalier.
Lorsque vous imprimez une édition de livre journalier, vous pouvez vérifier qu'aucune date n'a été omise et contrôler toute réimpression.
Vous pouvez également exclure une fourchette de types de journaux et une fourchette de comptes d'une édition en utilisant Paramétrage livre journalier (DYB).
Requêtes définitives
L'impression d'une requête définitive pour une édition de livre journalier :
- assigne des numéros de séquence livre journalier aux transactions ;
- inscrit définitivement toute transaction simulée figurant sur l'édition ;
- met à jour le champ Dernière date traitée dans Paramétrage livre journalier (DYB) ;
- insère les numéros de pages continus dans l'état et met à jour la chaîne numérique ;
- modifie facultativement les Dates autorisées dans Paramétrage Grand Livre (LES).