Production d'une balance générale

Il est recommandé d'imprimer une balance générale à la fin de chaque période. Il s'agit en effet d'un état de contrôle fondamental. Vous pouvez utiliser Balance générale (TBL) pour produire une balance générale standard. Vous pouvez choisir d'éditer une fourchette de périodes comptables ou de dates de saisie. La balance générale présente une ligne par compte et indique les valeurs suivantes pour la période de référence de l'état : solde d'ouverture, total des débits, total des crédits, variation nette pour la période et solde de clôture.

Si le résultat net de l'exercice précédent est différent de zéro, le chiffre d'équilibrage apparaît immédiatement au-dessus des totaux de l'état. Voir 'Apurement période/exercice'.

Vous pouvez produire des sous-totaux en fonction de la valeur du champ Sous-total balance générale - Saut sous-total à position définie dans Paramétrage Grand Livre (LES).

La balance générale est produite à l'aide de la fonctionnalité d'édition d'états de SunSystems. Vous pouvez donc créer votre propre balance générale, le cas échéant. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'impression, d'affichage ou d'enregistrement d'un état, consultez 'Exécution d'un état'.

Balance générale (TBL)

Sélectionner par: Ce paramètre détermine le mode de sélection des transactions à inclure dans l'état. Quatre options sont disponibles :

Période comptable - option par défaut qui permet d'inclure les transactions comprises dans une fourchette de périodes comptables. Si un fichier Soldes a été créé pour le Grand Livre, le système l'utilise lorsque vous sélectionnez cette option.
Date transaction - cette option inclut les transactions comprises dans une fourchette de dates de transaction.
Forcer création depuis fichier Grand Livre - cette option permet de produire l'état à partir du fichier Grand Livre, et non à partir du fichier Soldes, en sélectionnant par période comptable.
Date saisie - cette option inclut les transactions comprises dans une fourchette de dates de saisie.

Période comptable / Date transaction / Date saisie - De/A: Saisissez la date ou fourchette de dates, ou la période ou fourchette de périodes à inclure sur l'état, selon l'option que vous avez sélectionnée pour le paramètre Sélectionner par. Si vous sélectionnez par Période comptable et ne souhaitez prendre en compte que les transactions de la période comptable, laissez ces champs vierges.
Base valeur: La valeur en devise sur laquelle doit porter l'édition. Vous pouvez sélectionner la devise de base, deuxième devise de base/reporting ou 4ème devise.

Remarque: Vous ne pouvez sélectionner la 4ème devise qu'à condition qu'elle soit utilisée comme devise fixe.

Consolider soldes clients: Mettez cette option à Oui pour totaliser les soldes des comptes clients et imprimer ce total sur une seule ligne récapitulative. Si des comptes clients figurent dans différentes sections du plan comptable séparées par d'autres types de comptes, l'état imprime une ligne récapitulative par fourchette de comptes.

Consolider soldes fournisseurs: Mettez cette option à Oui pour totaliser les soldes des comptes fournisseurs et imprimer ce total sur une seule ligne récapitulative. Si des comptes fournisseurs figurent dans différentes sections du plan comptable séparées par d'autres types de comptes, l'état imprime une ligne récapitulative par fourchette de comptes.

Consolider soldes tiers: Mettez cette option à Oui pour totaliser les soldes des comptes tiers et imprimer ce total sur une seule ligne récapitulative. Si des comptes tiers figurent dans différentes sections du plan comptable séparées par d'autres types de comptes, l'état imprime une ligne récapitulative par fourchette de comptes.

Sélectionner transactions: Type des transactions à inclure dans l'état.