Production d'une édition journal

Les états Edition journal permettent de contrôler vos données. SunSystems Financials comporte des éditions journal par défaut qui présentent les détails d'un journal individuel ou d'une fourchette de journaux. Vous pouvez sélectionner les journaux à inclure dans l'édition par type, origine, numéro ou date/période de saisie.

Il est conseillé d'imprimer une Edition journal après chaque session Saisie journal de façon à disposer, en fin de période comptable, d'un enregistrement complet des journaux saisis au cours de la période. Vous pouvez utiliser les options Forcer édition journal de Paramétrage Grand Livre (LES) pour produire automatiquement une Edition journal après chaque inscription.

Remarque: Après avoir exécuté Apurement période/exercice, certaines transactions de journaux peuvent être consolidées et apurées, auquel cas vous ne pouvez plus produire une Edition journal complète. Si vous essayez d'imprimer les détails d'un journal entièrement ou partiellement apuré, l'Edition journal est incomplète et donc non équilibrée.

SunSystems Financials propose plusieurs formats Edition journal. Certains d'entre eux ont été spécialement conçus pour l'unité de gestion de démonstration PK1.

Edition journal avec analyse (toute unité de gestion) (JLAU) - édite les principaux détails de transaction en excluant les détails des conditions de règlement, mais en incluant les codes analytiques saisis sur les transactions
Edition journal (PK1) (JL) - édite la majorité des détails de chaque transaction, y compris les détails des conditions de règlement, mais en excluant tout texte standard et code analytique (PK1 seulement)
Edition journal avec analyse (PK1) (JLA) - édite les principaux détails de transaction en excluant les détails des conditions de règlement, mais en incluant les codes analytiques saisis sur les transactions (PK1 seulement)
Edition journal pour journaux non équilibrés (JLU) - édite tous les détails des transactions et inclut les journaux non équilibrés, comme les journaux budget par exemple

Remarque: Un journal non équilibré ne peut être inscrit que dans des circonstances exceptionnelles, par un utilisateur spécialement autorisé.

Tous les états Edition journal impriment les détails en devise de base, en devise de transaction et deuxième devise de base/reporting pour chaque transaction. Les champs 4ème et 5ème devise peuvent également être définis.

Vous pouvez utiliser Générateur Etats pour concevoir d'autres états Edition journal. Vous pouvez concevoir autant d'états que vous le souhaitez pour présenter précisément les informations requises.

Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'impression, d'affichage ou d'enregistrement d'un état, consultez 'Exécution d'un état'.

Edition journal

Unité de gestion: Unité de gestion à éditer.

Code Grand Livre: Grand Livre à éditer.

Numéro journal: Numéro du journal, ou fourchette de numéros de journaux, à inclure dans l'édition. Laissez ce champ vierge pour inclure tous les numéros de journaux.

Origine journal: Origine journal, ou fourchette de codes origines, des journaux à inclure dans l'état. Laissez ce champ vierge pour inclure tous les journaux dans l'édition, sans tenir compte de l'origine. L'origine du journal identifie généralement l'utilisateur qui a saisi le journal.

Type journal: Type de journal, ou fourchette de types de journaux, à inclure dans l'état. Laissez ce champ vierge pour inclure tous les types de journaux.

Période comptable: Si vous souhaitez inclure des transactions par période comptable, il s'agit de la période d'inscription, ou fourchette de périodes, des journaux à inclure dans l'état. Laissez ce champ vierge pour inclure les journaux de toutes les périodes.

Date Saisie: Si vous souhaitez sélectionner des transactions par date de saisie, il s'agit de la date de saisie spécifique, ou fourchette de dates, des journaux à inclure dans l'état. Laissez ce champ vierge pour inclure les journaux sans tenir compte de leur date de saisie.

Période Saisie: Si vous souhaitez inclure des transactions par période de saisie, il s'agit de la période de saisie, ou fourchette de périodes, des journaux à inclure dans l'état. Laissez ce champ vierge pour inclure tous les journaux saisis jusqu'à et y compris la période comptable courante.

Certains formats permettent également de saisir les paramètres suivants :

Statut inscription simulée: Type de transaction à inclure dans l'état. Ce paramètre ne s'applique que si les inscriptions simulées sont obligatoires ou facultatives. Il permet d'imprimer les transactions simulées et/ou définitives. Saisissez Oui pour n'imprimer que les transactions simulées ou Non pour n'imprimer que les inscriptions définitives.

Supprimer transactions: Sélectionnez Non, ou laissez ce champ vierge, pour éditer les détails des transactions définitives. Sélectionnez Oui pour n'afficher que la date, le libellé et les totaux de chaque journal. Si vous sélectionnez cette option, le système imprime le libellé de chaque journal au niveau de sa ligne de total.

Saut de page après: Sélectionnez Oui si vous souhaitez que chaque journal commence sur une nouvelle page. Sinon, conservez la valeur par défaut de ce champ pour imprimer les journaux en continu.