Production d'une édition de compte

L'état Edition compte répertorie, par numéro de compte, les transactions qui ont été inscrites au Grand Livre. Vous pouvez éditer les transactions pour une fourchette de comptes et de périodes comptables. Vous pouvez sélectionner un numéro de compte unique ou une fourchette de numéros, ainsi qu'une période comptable ou une fourchette de périodes.

Remarque: Voir également 'Production d'une édition de compte avec transactions archivées'.

SunSystems Financials propose les états Edition compte ci-dessous. Certains de ces états ont été conçus pour le plan comptable et les codes analytiques utilisés dans l'unité de gestion de démonstration PK1.

Edition compte avec analyse (toute unité de gestion) (ALAU) - cet état liste les détails principaux ainsi que les codes analytiques des transactions ;
Edition compte avec analyse (PK1) (ALA) - cet état liste les détails principaux ainsi que les codes analytiques des transactions (PK1 seulement) ;
Edition compte (PK1) (ALPT) - cet état liste tous les détails pour chaque transaction, à l'exception des codes analytiques et du texte standard (PK1 seulement).

Tous les états Edition compte impriment les détails en devise de base, en devise de transaction et deuxième devise de base/reporting pour chaque transaction. Les champs 4ème et 5ème devise peuvent également être définis.

Pour chaque compte, les transactions sont regroupées par période comptable et l'état affiche le total des inscriptions par période dans chacune des devises. Une fois toutes les transactions listées pour le compte et les périodes comptables sélectionnés, le système imprime le total, analysé par devise, des transactions pour le compte. Enfin, l'état imprime le total général des transactions figurant sur l'état, pour tous les comptes et toutes les périodes.

Vous pouvez définir vos propres états Edition compte à l'aide de la fonctionnalité d'édition d'états de SunSystems. Vous pouvez concevoir autant d'états que vous le souhaitez pour présenter précisément les informations requises.

Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'impression, d'affichage ou d'enregistrement d'un état, consultez 'Exécution d'un état'.

Edition compte/Grand Livre

Unité de gestion: Unité de gestion à éditer.

Code Grand Livre: Grand Livre à éditer.

Période comptable Solde ouverture: Période comptable à partir de laquelle les transactions seront éditées. Le solde d'ouverture imprimé pour les comptes de bilan est basé sur cette période.

Numéro compte - De/A: Numéro de compte, ou fourchette de numéros, à inclure dans l'état. Cliquez sur Tout pour inclure tous les numéros de comptes.

Période comptable: Période comptable jusqu'à laquelle les transactions seront éditées. Laissez ce champ vierge pour inclure toutes les périodes jusqu'à et y compris la période comptable courante.

Statut inscription simulée: Type de transaction à inclure dans l'état. Ce paramètre ne s'applique que si les inscriptions simulées sont obligatoires ou facultatives. Il permet d'imprimer les transactions simulées et/ou définitives. Sélectionnez Oui pour n'imprimer que les transactions simulées, Non pour n'imprimer que les transactions définitives et N/D pour imprimer toutes les transactions.