Inscription des lettrages

Une fois les transactions requises lettrées, vous devez inscrire ou enregistrer ces lettrages.

Pour inscrire des lettrages dans un environnement multidevise, vous devez sélectionner la devise d'équilibrage. Voir 'Choix de la devise d'équilibrage des lettrages'. Vous pouvez soit sélectionner l'option appropriée dans Action > Inscrire, soit cliquer sur le bouton Inscrire en devise approprié. Les options d'inscription sont les suivantes :

  • Inscrire en devise de base - inscrire les lettrages et équilibrer en devise de base
  • Inscrire en devise transaction - inscrire les lettrages et équilibrer en devise transaction
  • Inscrire en quatrième devise - inscrire les lettrages et équilibrer en quatrième devise.
Remarque:  Si vous utilisez le lettrage en ligne pour rapprocher des transactions lors de Saisie journal (LEN), vous devez sélectionner l'option Enregistrer au lieu de l'option Inscrire. Les lettrages et les transactions générées seront inscrits quand le journal est lui-même inscrit. Voir 'Lettrage de transactions lors de Saisie journal'.

Si les lettrages ne s'équilibrent pas, le traitement d'inscription tente de les équilibrer en calculant et en appliquant un escompte ou en inscrivant ce déséquilibre en gains ou en pertes et en inscrivant des gains ou pertes de change. Voir 'Equilibrage des lettrages'.

Lorsque les lettrages sont corrects et équilibrés, le traitement d'inscription exécute les tâches suivantes :

  • il met à jour les repères de lettrage des transactions lettrées ;
  • il enregistre les détails modifiés, par exemple lorsque vous avez modifié la date d'échéance ou un code analytique ;
  • il inscrit toute transaction d'escompte et de taxe sur escompte générée ;
  • il inscrit toute transaction Passation générée ;
  • il inscrit toute transaction de gain/perte de change réalisé générée ;
  • il assigne la référence de lettrage suivante et la dernière date et période de lettrage aux transactions lettrées.

Si le compte n'est pas disponible, le système vous invite à le saisir dans le formulaire Saisie compte écarts de lettrage. Voir 'Identification du compte d'inscription des écarts de lettrage'.

Si l'option Inscription simulée est définie sur Facultatif(-ve) dans Paramétrage Grand Livre (LES), vous pouvez choisir d'inscrire les nouvelles transactions en tant qu'inscriptions définitives ou simulées.