Compte d'attente erreurs
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Renseignez ces informations :
- Compte d'attente base
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Numéro du compte auquel le système doit inscrire un ajustement d'équilibrage si les montants en devise de base ne s'équilibrent pas et si le montant du déséquilibre est supérieur au Seuil arrondi de la Valeur 1.
De plus, lorsque vous définissez l'option Type inscription sur Inscrire dans l'onglet Détails inscription et qu'une ligne de transaction journal est rejetée, ce compte est utilisé pour l'inscription de la transaction rejetée. Par exemple, le système utilise par défaut ce numéro de compte lorsque le numéro de compte spécifié sur une transaction journal n'est pas valide ou qu'un code analytique est interdit.
- Compte d'attente transaction
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Numéro du compte auquel le système doit inscrire un ajustement d'équilibrage si les montants en devise de transaction ne s'équilibrent pas et que le déséquilibre n'est pas dû à un écart d'arrondi.
Remarque: Pour que les ajustements d'équilibrage soient générés et inscrits dans la devise de transaction, l'option d'équilibrage du montant doit être définie sur Manuel(-le) dans l'onglet Valeur 2 de la fonction Paramétrage unité de gestion. - Compte d'attente reporting
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Numéro du compte auquel le système doit inscrire un ajustement d'équilibrage si les montants en deuxième devise de base/reporting ne s'équilibrent pas et que le montant du déséquilibre est supérieur au Seuil arrondi de la valeur 3.
- Enregistrez vos modifications.