Détails inscription

Cette option détermine si le système doit inscrire les transactions générées et s'il doit le faire même lorsqu'elles contiennent des erreurs. Trois options sont disponibles :

• Valider seulement - les transactions sont validées mais non inscrites ;
• Inscrire - les transactions sont validées, des transactions d'équilibrage sont générées pour équilibrer le journal s'il y a lieu et le journal est inscrit ;
• Inscrire si aucune erreur - les transactions sont validées et, à condition qu'elles ne contiennent aucune erreur, inscrites. Il est possible de déroger à cette règle, en cas de déséquilibre, en sélectionnant l'option Inscription avec transaction équilibrage décrite ci-après.

Format d'état à utiliser pour éditer les détails de la validation ou inscription de l'extourne ou copie.

Sélectionnez cette option pour valider les journaux générés et les enregistrer dans le fichier Brouillard. Cette option offre un niveau de contrôle d'inscription supplémentaire : les journaux doivent être débloqués avant d'être inscrits. Si cette option n'est pas sélectionnée, les journaux sont validés et inscrits en tant qu'inscriptions simulées ou définitives. Voir 'Suspension d'un journal pour en différer l'inscription'.

Si vous sélectionnez cette option alors que l'option Inscription simulée est définie sur Facultatif(-ve) dans Paramétrage Grand Livre (LES), les transactions générées sont validées et/ou inscrites en tant que transactions simulées. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les transactions générées sont validées et/ou inscrites en tant que transactions définitives.

Cette option permet au système de générer et d'inscrire des transactions d'équilibrage lorsqu'il existe un déséquilibre dans le montant de base ou dans n'importe quelle valeur en devise nécessitant un équilibrage du montant, selon les paramètres définis dans Paramétrage unité de gestion. Cette option n'est utile que lorsque l'option Type inscription (décrite ci-dessus) est définie sur Inscrire si aucune erreur.

Utilisez cette option conjointement avec Inscrire si aucune erreur si vous souhaitez autoriser l'inscription d'un journal importé non équilibré, tout en interdisant son inscription lorsqu'il contient d'autres erreurs, telles que des codes analytiques interdits, des comptes, dates ou périodes fermé(e)s.

Si cette option est activée, les ajustements d'équilibrage générés sont traités de deux façons, selon le motif du déséquilibre :

• Pour un déséquilibre résultant d'un écart d'arrondi après une conversion de devise, le système inscrit la transaction d'ajustement au compte d'équilibrage correspondant identifié dans Paramétrage unité de gestion onglet Valeur 1, Valeur 2, Valeur 3 ou Valeur 4, selon la valeur en devise qui est ajustée (à condition que le montant de l'écart d'arrondi soit inférieur au Seuil arrondi défini pour cette valeur en devise dans Paramétrage unité de gestion) ;

  Pour qu'un déséquilibre soit considéré comme résultant d'un écart d'arrondi, le journal doit s'équilibrer dans au moins une des valeurs en devise.

• Pour tous les autres déséquilibres, le système inscrit la transaction d'équilibrage au Compte d'attente base, Compte d'attente transaction ou Compte d'attente reporting (spécifié dans l'onglet Compte d'attente erreurs), selon la valeur en devise qui est ajustée.

Si cette option n'est pas sélectionnée, les déséquilibres sont traités comme des erreurs qui empêchent l'inscription du journal.

Sélectionnez cette option pour n'éditer que les transactions contenant des substitutions ou ayant été rejetées. Ne sélectionnez pas cette option pour éditer toutes les transactions.

Cette option permet de ne pas tenir compte des contrôles budgétaires et d'inscrire les transactions même si elles entraînent un dépassement du budget disponible. Voir 'Comment les transactions sont-elles contrôlées avec le budget disponible ?'

Sélectionnez cette option pour autoriser l'inscription de transactions aux comptes Grand Livre dont le statut est Suspendu(e). Dans le cas contraire, le système considère comme une erreur toute tentative d'inscription d'une transaction à un compte suspendu.