Paramétrage coordonnées bancaires (BNK) - Règlements

Les détails qui peuvent être saisis dans l'onglet Règlements permettent d'adapter les virements générés pour le client ou le fournisseur à vos besoins.

Limite transaction

Montant maximal autorisé pour une transaction unique concernant le titulaire du compte. Ce paramètre a pour objet de limiter l'étendue des fraudes ou erreurs. Si, lors d'un cycle de règlement, SunSystems calcule une somme qui excède cette limite, aucune saisie n'est effectuée dans le fichier de virements bancaires. L'état produit par le cycle de règlement met en évidence tout règlement qui dépasse la limite de transaction autorisée.

Référence transaction

Référence qui sera utilisée sur les transactions créées par le cycle de règlement de façon à identifier celles qui correspondent au titulaire de ce compte. Si vous laissez ce champ vierge, SunSystems utilise la référence saisie dans Règlement fournisseur (PYR) ou Règlement client (PYC).

Commentaires

Ce champ peut être utilisé pour saisir tout texte concernant les coordonnées bancaires en cours de définition.

Type transaction prélèvement automatique

Chaque option, une fois qu'elle a été traitée, retourne à Normal(e). Ceci peut se produire dans la même transaction si plusieurs règlements devise sont traités. La première transaction aura l'une des options ci-dessous et la seconde sera définie sur Normal(e). Le numéro code banque est généré pour les règlements et est situé à la fin du fichier d'exportation de prélèvement automatique.

Les options sont les suivantes :

• 1er(-ère) : informe la banque qu'il s'agit du premier règlement par prélèvement automatique pour le contrat en cours. Code banque 01.
• Dernier(-ère) : informe la banque qu'il s'agit du dernier règlement par prélèvement automatique pour le contrat en cours. Code banque 19.
• Normal(e) : informe la banque que cette transaction a déjà eu lieu et continuera pour le contrat en cours. Code banque 17.
• Représenter : si un règlement client est rejeté, en raison de fonds insuffisants par exemple, cette option signifie que le prélèvement automatique s'affichera de nouveau jusqu'à ce que le règlement soit effectué. Code banque 18.