Données de référence concernant les clients
Tous les modules SunSystems font référence à un enregistrement client unique afin de détenir les détails statiques relatifs à ce client ainsi que les exigences de celui-ci en matière de traitement. Chaque client est identifié par un code unique. Les détails correspondants sont définis et gérés dans Client (CUS).
De nombreux détails concernant le client sont sous la forme d'enregistrements de données statiques distincts qui sont liés au client dans Client. En règle générale, ces données doivent être définies avant de créer le nouveau client dans Client.
Parmi les principaux détails concernant un client figurent :
- Mode règlement
- Coordonnées bancaires
- Comptes de clients occasionnels
- Conditions de règlement
Mode règlement
Si vous activez le mode de règlement Virement bancaire, les règlements clients peuvent être encaissés via une fonctionnalité de virement bancaire automatique. Les encaissements des règlements sont générés par Règlement client (PYC).
Coordonnées bancaires
Le cas échéant, vous pouvez enregistrer les coordonnées bancaires d'un client dans Paramétrage coordonnées bancaires (BNK). Ces coordonnées bancaires comprennent le nom du compte, le code guichet, le numéro de compte, etc. Si vous avez l'intention d'utiliser Règlement client pour générer un fichier de virements bancaires pour encaisser électroniquement les règlements de vos clients, vous devez définir l'enregistrement des coordonnées bancaires appropriés.
A chaque client peut correspondre un nombre illimité d'enregistrements de coordonnées bancaires. Si vous disposez de plusieurs enregistrements de coordonnées bancaires, vous devez spécifier un sous-code banque dans Paramétrage profil règlement. Si vous laissez ce champ vierge, le code par défaut du client sera utilisé.
Comptes de clients occasionnels
Il est parfois nécessaire d'enregistrer des ventes occasionnelles. Plutôt que créer un compte réservé à un client avec lequel vous ne traiterez plus jamais, vous pouvez enregistrer les ventes de ce type dans un compte général. Assurez-vous dans ce cas que les libellés des transactions identifient correctement le client correspondant.
Conditions de règlement
Les conditions de règlement vous permettent de définir les dates de règlement, de calcul des escomptes et/ou des intérêts, ainsi que les dates de production des documents appropriés. Elles sont affectées à un client dans Client ou peuvent être référencées sur une transaction spécifique.