Configurar cuentas de conciliación

Nota: Debe definir un perfil de conciliación antes de definir las cuentas de conciliación. De este modo se puede acceder a Cuentas de conciliación al hacer clic en Cuentas, en el formulario Perfiles de conciliación (RCP).

Cuentas de conciliación (RCA) sirve para identificar un grupo de transacciones para conciliar en Gestión de conciliación (RCM). Gestión de conciliación cuadra dos grupos de transacciones, por lo tanto deben definirse dos cuentas de conciliación en un perfil de conciliación.

Si, por ejemplo, el perfil de conciliación se utiliza para conciliar transacciones de cuenta bancaria con estados bancarios, hacen falta dos cuentas de conciliación:

  • Una para extraer las transacciones contabilizadas en la cuenta bancaria
  • Otra para extraer las transacciones del estado bancario que se han introducido en SunSystems

Las transacciones del estado bancario se contabilizan normalmente en el libro mayor de presupuesto como transacciones de presupuesto de la cuenta de banco.

Los dos grupos de transacciones aparecen en la parte superior e inferior de la ventana Gestión de conciliación. En cada cuenta de conciliación se determina si las transacciones aparecen en la parte superior o en la inferior.

  1. En SunSystems seleccione Cuentas de conciliación (RCA).
  2. Introduzca esta información:
    Código de perfil
    El código que identifica el perfil de conciliación definido en Definir perfiles de conciliación (RCP).
    Estado
    El estado se asigna al registro de datos estáticos.
    Nº de ventana
    La parte de la ventana de Gestión de conciliación en donde aparecen las transacciones. La parte superior del formulario es la ventana número 1 y la parte inferior, la ventana número 2.
    Descripción
    Nombre completo o descripción del elemento de datos o registro. Se utiliza para identificarlos en informes y consultas.
    Código de base de datos
    La base de datos de las transacciones. Esto es útil en las conciliaciones internas. Si, por ejemplo, se desea conciliar las contabilizaciones en cuentas internas de bases de datos distintas. También se utiliza si los datos del estado bancario se importan a una base de datos diferente. Si utiliza varias bases de datos múltiple, es posible especificar bases de datos de distintas bases para las ventanas 1 y 2.
    Marcador presupuesto real
    El libro mayor de donde se extraen las transacciones de cuenta. El libro mayor real se identifica con una A y los libros mayores de presupuesto con B-K. Por ejemplo, los datos del estado bancario se pueden contabilizar como presupuestos en la cuenta de banco de un libro mayor de presupuesto.
    Código de cuenta
    El código de cuenta de donde se extraen las transacciones. Este campo se puede dejar en blanco y seleccionar la cuenta en tiempo de ejecución. Para, por ejemplo, seleccionar la cuenta de deudor o la cuenta de banco que se desea conciliar.
    Código cuenta pérdidas
    La cuenta donde se contabilizan las pérdidas de cambio o pérdidas y ganancias netas. Esto solo es necesario si la opción Generar diferencia está seleccionada en el perfil de conciliación. Si la opción Usar importe de transacción está seleccionada en el perfil de conciliación, el importe de la moneda de transacción se utiliza como el importe de emparejamiento, y el sistema genera transacciones de pérdidas o ganancias para cuadrar los importes de moneda base en caso de que sea necesario.
    La norma de contabilización de pérdidas y ganancias de cambio establecida en Definir libro mayor (LES) determina el uso de esta cuenta. Si el valor de la norma de contabilización de pérdidas y ganancias de cambio es Solo pérdidas, Pérdidas y ganancias netas o Pérdidas y ganancias separadas, cualquier pérdida o diferencia de cambio neta se contabiliza en esta cuenta.
    Código cuenta ganancias
    La cuenta donde se contabilizan las ganancias de cambio. Esto solo es necesario si la opción Generar diferencia está seleccionada en el perfil de conciliación. Si la opción Usar importe de transacción está seleccionada en el perfil de conciliación, el importe de la moneda de transacción se utiliza como el importe de emparejamiento, y el sistema genera transacciones de pérdidas o ganancias para cuadrar los importes de moneda base en caso de que sea necesario.
    La norma de contabilización de pérdidas y ganancias de cambio establecida en Definir libro mayor (LES) determina el uso de esta cuenta. Si el valor de la norma de contabilización de pérdidas y ganancias de cambio se establece en Solo ganancias o Pérdidas y ganancias separadas, cualquier ganancia se contabiliza en esta cuenta.
    Permitir generar
    Esto determina si las transacciones de diario pueden generarse como parte del proceso de conciliación. Por ejemplo, si las contabilizaciones de pérdidas o ganancias de cambio se generan automáticamente. Consulte Generar transacciones en Gestión de conciliación.
    Permitir división
    Esto determina si las transacciones se dividen o no. Una transacción se puede dividir para asignar solo parte del valor de la transacción. Consulte Dividir transacciones en Gestión de conciliación.
    Débito o crédito
    Esto se utiliza para restringir las transacciones seleccionadas a transacciones solo de débito, solo de crédito o de ambos tipos. Por ejemplo, si se están emparejando transacciones para una cuenta de deudor, las transacciones de débito pueden aparecer en la parte superior de la ventana, y las de crédito en la parte inferior.