Para notas de devolución de compras
Para cada fase de la transacción puede especificar una interfaz de libro mayor de inventario. En una fase que crea tanto una salida de inventario como una recepción de este, la interfaz de activará dos veces: una para la salida y otra para la recepción.
Todas las interfaces de libro mayor de inventario deben tener especificadas los créditos y débitos como si se tratara de una recepción, es decir, las cuentas de inventario con débito y las cuentas de contrapartida con crédito. Cuando se procesa una interfaz de libro mayor de una salida de inventario, se invierten los créditos y los débitos. Por ejemplo, en una transacción de nota de devolución de compras, la interfaz de libro mayor se configuraría de la siguiente manera:
- Cuenta de inventario: último costo de línea de débito real
- Costo de la cuenta de ventas: último costo de línea de crédito real
Así, si se crea una salida de línea de nota de devolución de compras y el costo es 100,00, las contabilizaciones serían las siguientes:
- Inventario: 100,00 a crédito
- Costo de ventas: 100,00 a débito.
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Introduzca esta información:
- Ajuste de fecha de contabilización
- Esto permite ajustar una fecha de contabilización por defecto en el campo Origen de fecha de contabilización, con la introducción de un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si este campo es +10, la fecha de contabilización se calcula como la correspondiente a diez días antes de la fecha origen.
- Unidad para cálculo de fecha
- La unidad de tiempo en que se calcula el ajuste de fecha de contabilización. Las opciones son: Días, Meses y Años.
- Ajuste de período de contabilización
- Esto permite ajustar el período de contabilización por defecto en el campo Origen de período de contabilización, con la introducción de un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si este campo es +2, el período de contabilización se calcula como el correspondiente a dos períodos antes del período origen.
- Impresión directa
- Indica si un documento se imprime directamente al realizarse esta fase. Alternativamente, se pueden seleccionar transacciones para impresión con la función Escritorio de control.
- Retener tras finalizar
- Indica si se va a retener o no la transacción después de que esta fase se termine.
- Formulario por defecto
- El formulario por defecto que se utiliza en esta fase. Este se utiliza cuando se seleccionan transacciones en un escritorio de control y se pasan a una función de entrada.
- Opcional
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Indica si esta fase es opcional o no.
Nota: No se pueden contabilizar movimientos o transacciones de libro mayor de una fase opcional.Nota: Las fases Entrada/Emparejado de nota de recepción y Transferencia de recepción no se pueden configurar como opcionales. - Nuevo cálculo
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Especifica si los valores de transacción se vuelven a calcular o no en esta fase. Nuevo cálculo es necesario si se han realizado cambios en la tasa de moneda o en los Libros de valores o Precios desde la fase de entrada inicial.
Si se están utilizando libros de precios acumulativos, este marcador, debe configurarse en Sí en la fase en donde desea que se realice la acumulación. Si este marcador se define en varias fases, la acumulación se realiza en la última fase obligatoria donde se haya definido el marcador.
El nuevo cálculo es obligatorio en las fases de entrada de nota de recepción/emparejamiento de nota de recepción. Esto obliga al sistema a volver a calcular los valores en esa fase que después se utilizan en las funciones Emparejar facturas y Generar factura.
- Usar valores De
- Al generar facturas o emparejar facturas con órdenes de compra este campo indica qué valores se van a utilizar. Las opciones
son: Orden, Total de nota de recepción, Factura, Línea de nota de recepción o No aplicable. La siguiente tabla estipula cómo
se utilizan más detalladamente:
Fase Posible valor Validación Uso Entrada de facturas Orden Solo si la entrada de factura sigue a la fase de entrada de orden. Las funciones de generar facturas generan una línea de factura con la cantidad y el valor de la orden de compra. Total de nota de recepción Solo si la entrada de factura sigue a cualquier fase de nota de recepción. Las funciones de generar facturas generan una línea de factura con los valores y cantidades recibidos de la orden de compra, menos la cantidad y el valor ya facturado. Factura Las funciones de generar facturas generan una línea de factura con los valores y cantidades de la orden de compra, menos la cantidad y el valor ya facturado. Línea de nota de recepción Solo si la entrada de factura sigue a cualquier fase de nota de recepción. Las funciones de generación de facturas generan una línea de factura para cada cantidad de nota de recepción. Emparejar facturas Orden Las líneas de orden de compra que aparecen muestran una cantidad o valor pendiente en el formulario de emparejamiento de facturas. Esta es la diferencia entre la orden de compra original y el importe ya facturado. Total de nota de recepción y Línea de nota de recepción Solo si Emparejar facturas sigue a una fase de nota de recepción o de entrada de factura está definida como Entrada de nota de recepción/Emparejar nota de recepción. Las líneas de orden de compra que aparecen muestran una cantidad o valor pendiente en el formulario de emparejamiento de facturas. Esta es la diferencia entre el importe ya recibido de la orden de compra original y el importe ya facturado. Otras fases No aplicable No aplicable No aplicable - Origen de fecha de contabilización y Origen de período de contabilización
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La fecha y período en el proceso de compras que se va a emplear en las contabilizaciones. Las opciones son:
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Fecha/período de orden
La fecha/período de la orden de compra.
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Fecha/período de entrada de orden
Momento en que la orden de compra se introduce en el sistema, este valor puede ser diferente del introducido para Período/fecha de orden de compra.
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Fecha/período de confirmación/salida
Momento de confirmación o salida de la orden.
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Fecha/período actual
Fecha/período del usuario conectado actualmente.
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Fecha/período de nota de recepción
Fecha de la nota de recepción.
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Fecha/período de entrada de nota de recepción
Momento en que se introdujo la nota de recepción en el sistema.
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Fecha/período de transferencia de nota de recepción
Momento en que los artículos recibidos se transfirieron a una ubicación de inventario.
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Período de emparejamiento de factura
Momento en el que emparejó la factura con la orden.
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Fecha/período de factura
La fecha/período de la factura.
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Fecha/período de entrada de factura
Momento en que se introdujo la factura en el sistema. Puede ser diferente de la fecha/período de la factura.
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Período de confirmación de factura
Momento en que se confirma la factura.
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Período de contabilización de factura
Momento en que se contabiliza la factura en el libro mayor.
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Fecha/período de orden
- Tabla de aprobación
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Cuando se utilizan Aprobaciones de compras, ésta es la tabla de aprobación que se utiliza en esta fase.
SE puede asignar a una fase de orden de compra o factura de compra según la opción Comprobar aprobaciones de la ficha Aprobación de compra de Definir procesos de compras. No se puede configurar en una fase de nota de recepción.
Al generar una orden y/o factura, el sistema intenta emparejar los datos de la orden y/o factura con la tabla de aprobación. Si existe un criterio de emparejamiento, la línea está sujeta a aprobación. Si no, el sistema intenta emparejar los datos con el campo Tabla de aprobación alternativa.
- Nivel de transacción
- Al utilizar aprobaciones de compra, este campo especifica el nivel de la transacción, ya sea Línea o Documento. Al introducir una orden o factura, este campo define si las líneas se van a retener, aprobar y liberar de forma independiente o si todo el documento (es decir, todas las líneas de la orden o factura) se retienen, aprueban o liberan juntas.
- Tabla aprobación alternativa
- Cuando se utiliza Aprobaciones de compras y la tabla especificada en el campo Tabla de aprobación no tiene ningún criterio de emparejamiento con la orden de compra o factura, se utiliza la tabla especificada en este campo. Si la Tabla de aprobación alternativa tampoco tiene criterio de emparejamiento, entonces no se requieren aprobaciones para esta fase. Si no se especifica Tabla de aprobación o Tabla de aprobación alternativa, no se requieren aprobaciones para esta fase.
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Si se ha seleccionado comprobación de aprobación en Definir procesos de compras, los siguientes campos permiten anular algunas
de las opciones al nivel de Tipos de compras:
- Reaprobar si cambia ruta
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Este campo controla lo que sucede en el proceso de aprobación cuando la orden de compra o la línea de factura de compra se cambia, bien antes o después de la aprobación de la línea.
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Antes de la aprobación
Si la línea de orden de compra/factura se cambia y satisface los criterios de otra línea de datos de la tabla de aprobación, se borran las aprobaciones originales definidas cuando se introdujo la línea y se añaden las aprobaciones nuevas necesarias.
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Después de la aprobación
Si el cambio afecta a una parte importante de los datos de línea de factura/orden de compra, por ejemplo, código de artículo, identificadores de valor, código de cuenta, código de moneda, ubicación, código de comprador dirección de entrega, etc. el sistema investiga ese campo. De lo contrario, si el cambio no es una parte importante de los datos de línea de factura/orden de compra, por ejemplo, fecha prevista de proveedor, última fecha prevista de proveedor, etc., el cambio se permite sin ninguna investigación.
Si este campo se revisa y se define en Sí, la línea se debe aprobar de nuevo, el estado se restablece como Sin aprobar y las aprobaciones originales también se restablecen. Si el cambio implica satisfacer los criterios de otra línea de datos en la tabla de aprobación, las aprobaciones originales se borran y las nuevas se añaden.
Si se define en No, no se permite cambiar la línea.
Este campo aparece en la configuración de los procesos de compras y en el tipo de compra. Si se define en cualquiera de los formularios, se aplica la función de reaprobación. Si se va a configurar globalmente en todas las bases de datos, debe configurarse en Definir procesos de compras. Si no se va a configurar globalmente pero se aplica a un tipo de transacción individual, debe configurarse en el tipo de compra.
Nota: Si la opción Reaprobar si cambia ruta está seleccionada y algunos o todos los aprobadores ya han aprobado la línea, estas aprobaciones se borran. El estado de la línea se restablece a Sin aprobar y la línea se vuelve a aprobar.
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Antes de la aprobación
- Reaprobar si excede tolerancia
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Si se define esta casilla en Sí, una línea de orden/factura está sujeta a reaprobación por todos los aprobadores si ha sido modificada y el valor de la orden ha cambiado. Esto modifica el registro del sello de aprobación. Si esta casilla se define en No, las aprobaciones antiguas definidas cuando se introduce la línea no cambian.
Este campo aparece en la configuración de los procesos de compras y en el tipo de compra. Si se define en Sí en cualquiera de los formularios, se aplica la función de reaprobación. Si se va a configurar globalmente en todas las bases de datos, debe configurarse en Definir procesos de compras. Si no se va a configurar globalmente pero se aplica a un tipo de transacción individual, debe configurarse en el tipo de compra.
El valor que puede modificarse se define como un porcentaje de tolerancia. Este es un porcentaje del valor que se utiliza en aprobaciones. Es decir, el valor identificado en la tabla de aprobación.
Por ejemplo, el porcentaje de tolerancia se define como un 5% y el campo Reaprobar si excede tolerancia está en Sí en Definir procesos de compras o Tipo de compra. Una Tabla de aprobación se define en Tipo de compra para utilizar el identificador de valor del Importe neto con el fin de determinar la ruta de aprobación. Una línea de factura/orden se introduce con un importe neto de 100 GBP. Si la línea se modifica y el importe neto está entre 95 GBP y 105 GBP no se requieren reaprobaciones. Si se modifica la línea y el importe neto está fuera de la tolerancia 95 GBP - 105 GBP, la línea requiere reaprobaciones.
Nota: Si la opción Reaprobar si cambia ruta está establecida en Sí y algunos de los aprobadores ya han aprobado la línea, estas aprobaciones se borran. El sello de aprobación se borra y se vuelve a crear con la ruta nueva de aprobación. - Porcentaje de tolerancia
- La tolerancia de porcentaje que se va a aplicar al importe de aprobación antes de marcar las transacciones como excedidas del valor de comprobación de aprobación. Este solo se utiliza si el campo Reaprobar si excede tolerancia está en Sí.
- Id. de ubicación
- Es la ubicación en la que se reciben o transfieren artículos. Solo se utiliza en las fases Entrada de nota de recepción/Emparejar
nota de recepción o Transferir nota de recepción. Al introducir una línea de nota de recepción, el sistema busca una ubicación
por defecto para introducirla en la línea automáticamente. El sistema realiza la búsqueda de acuerdo con el siguiente orden
y se detiene cuando encuentra una ubicación:
- Ubicación introducida por el usuario en la línea
- La ubicación introducida en la orden de compra, factura de compra o línea de orden de movimiento asignada a la línea de nota de recepción
- La ubicación introducida en el tipo de movimiento o compra, es decir, este campo
- Ubicación por defecto en el artículo maestro
- Inversiones presentes
- Este campo indica si las inversiones de interfaz de libro mayor han sido definidas en esta fase.
- Guarde los cambios.