Definir origen y destinos de conversión de libro mayor

Conversión de libro mayor (LCN) permite intercambiar o generar transacciones de libro mayor, presupuesto y transacciones históricas de una base de datos origen a una destino. Esto permite manipular el uso de la moneda y los valores de transacción memo. Por ejemplo, se pueden cambiar los valores de la moneda base de una base de datos por los valores de base dos de la base de datos nueva, y viceversa.

Nota:  El uso de Conversión de libro mayor está restringido a los valores 1, 2, 3 y al valor memo.

Conversión de libro mayor genera y contabiliza transacciones a la base de datos destino a partir de las normas de conversión definidas. Consulte Concepto de conversión de libro mayor

Existen cuatro fases en el proceso de Conversión de libro mayor y esta es la primera. Una vez que se han introducido los datos origen y destino, haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente fase.

Para obtener un resumen de todos los pasos necesarios, consulte Ejecutar conversión de libro mayor.

Conversión de libro mayor (LCN)

Base de datos origen
La base de datos que se va a utilizar como base de la conversión de libro mayor. Las transacciones contabilizadas a esta base de datos se utilizan como base de la Conversión de libro mayor.
Nota:  Las transacciones y los datos estáticos de esta base de datos no se actualizan de ninguna forma.
Valor 1 - Moneda/Pivote
Aparece automáticamente el Valor 1, la moneda base definida en la base de datos origen. Si es la moneda pivote, aparece indicado.
Valor 2 - Pivote
Si Valor 2 se define como la moneda pivote, aparece indicado. La moneda valor 2 puede variar de una transacción a otra, por lo que no aparece un código de moneda.
Valor 3 - Pivote
Si hay definida una moneda Valor 3, de base dos o informe en la base de datos origen, aparece automáticamente. Si es la moneda pivote, aparece indicado.
Valor memo
Si el Valor memo está en uso en la base de datos origen, aparece identificado.
Base de datos de destino
La base de datos en la que Conversión de libro mayor genera y contabiliza transacciones nuevas. Esta base de datos debe haberse definido con anterioridad al igual que los datos estáticos.
Valor 1/2/3 - Valor memo origen
Para cada valor de la base de datos destino, el Valor origen identifica el valor de las transacciones del libro mayor de la base de datos origen para cambiarlas por las transacciones de libro mayor de base de datos destino equivalentes o generar estas transacciones.

Conversión de libro mayor utiliza las definiciones de la base de datos origen y destino para pronosticar sus requisitos. Por ejemplo, si EUR se define como la moneda Valor 1 en la base de datos origen y como Valor 3 en la base de datos destino, el sistema asume que se desean intercambiar los valores y configura el indicador de acuerdo a esto. Se pueden anular las configuraciones por defecto del sistema.

Se debe introducir uno de los siguientes códigos para definir los requisitos de la conversión para cada uno de los valores Origen disponibles en la base de datos destino:

  • 1 para intercambiar los valores origen Valor 1 por el valor destino apropiado.
  • 2 para intercambiar los valores origen Valor 2 por el valor destino apropiado.
  • 3 para intercambiar los valores origen Valor 3 por el valor destino apropiado.
  • M para intercambiar los valores origen Memo por el valor destino equivalente.
  • + para generar los valores de acuerdo a las tasas definidas en el código de moneda específico. Solo se pueden generar Valor 1 y Valor 3.
  • - para dejar en blanco los valores existentes de la base de datos destino.

Si un valor de moneda no está siendo utilizado por la base de datos destino, no se pueden introducir los valores Origen o Moneda. Un valor de moneda no está en uso si la Norma de contabilización de moneda tiene el valor Sin definir en Definir base de datos.

Moneda
Aparecen los códigos de moneda del Valor 1 y Valor 3 de la definición de la base de datos destino.

Si cualquiera de estas monedas es distinta a las monedas Valor 1 y Valor 3 utilizadas en la base de datos origen, el sistema comprueba que existan códigos de conversión de moneda para convertir las monedas origen a las monedas destino a través del pivote. Si estos códigos no han sido definidos aparece un mensaje de error.

Valor 1/2/3 - Pivote
La moneda pivote definida en la base de datos se indica junto a la moneda relevante. Esto se define en Definir base de datos.
Solo validar
Establezca esta opción para validar las normas de Conversión del libro mayor y generar un informe con los errores. Esta opción no genera ni contabiliza ninguna transacción a la base de datos destino.