Opciones

  1. Introduzca esta información:
    Grupo de acceso de datos
    Código de formato de documento

    Es el formato de documento que se va a utilizar para generar los informes de Estados financieros. El código de formato por defecto es FS2. Sin embargo, existen varios formatos de documento disponibles para diferentes tipos de informe de Estados financieros. Por ejemplo, es posible que exista un formato de columna ancha. El informe se puede probar con opciones de formato diferentes.

    Formato de archivo de transferencia

    Si desea transferir datos del informe a un archivo, introduzca el formato de archivo que necesite. Los totales y las transacciones individuales no se incluyen en el archivo. Para obtener más información sobre los formatos de archivo disponibles y las consideraciones de archivos de transferencias consulte Transferir datos de informes a otros programas de software.

    Incluir transacciones en inf.

    Seleccione esta opción para imprimir en el informe las transacciones seleccionadas por el criterio en tiempo de ejecución. Las transacciones se imprimen entre cada línea, y se incluyen aquellas que forman el período actual. Si no se selecciona esta opción, las transacciones se resumen y solo aparecen los totales en el informe.

    Nota:  Los valores de la cuarta moneda no se incluyen en cada transacción, aunque se estén utilizando, debido a las limitaciones de anchura en la operación de impresión.
    Incluir códigos en informe

    Normalmente solo se imprimen descripciones de código de moneda, análisis y cuenta. Seleccione esta opción para incluir los códigos de moneda, análisis y cuenta junto a la descripción. Se debe dejar el código de columna A en blanco para que haya más sitio para los códigos.

    Columnas anchas

    Seleccione esta opción para especificar que se usarán columnas anchas si los importes son demasiado altos para que se muestren en columnas de ancho estándar. Consulte Formato de informes financieros.

    Negativos entre paréntesis

    Seleccione esta opción si desea que los importes negativos aparezcan entre paréntesis, o déjela en blanco para que los importes negativos se muestren precedidos del signo menos. Consulte Signos y variaciones en informes.

    Excluir filas con valor cero

    Si selecciona este campo, se van a excluir del informe las líneas de estado en las que todos los importes sean cero. Si este campo se deja en blanco, se imprimirán todas las líneas de estado, sin tener en cuenta su valor. Si se está imprimiendo a nivel de transacción individual, las líneas con valores cero se incluirán en el informe.

    Notificar diarios retenidos

    Seleccione esta opción si desea que aparezca un aviso en tiempo de ejecución en caso de que existan diarios retenidos en la base de datos. Se ofrece la opción de continuar o visualizar los diarios retenidos. Déjela en blanco para que no se realice esta comprobación.

    Formato de importe

    Seleccione el formato que se va a utilizar para imprimir importes.

    Seleccionar transacciones
  2. Guarde los cambios.