Transacciones de libro mayor generadas por Distribución de costos
Al ejecutar distribución de costos, SunSystems realiza los siguientes pasos:
- Teniendo en cuenta los datos de origen de distribución, selecciona las transacciones apropiadas de la cuenta o cuentas de origen. Estas transacciones dependen del criterio de selección de código de análisis y período contable.
- Con los detalles de la definición de la distribución, determina cómo se consolidan las transacciones de origen, si esto es necesario, y calcula el importe de origen.
- Si se aplica un ratio de distribución, calcula la proporción del importe de origen que se va a distribuir. Esto es el importe de distribución.
- Con los datos de distribución de origen y destino, genera un grupo de transacciones de libro mayor de balance necesarias para contabilizar el importe de distribución en las cuentas de contrapartida de destino pertinentes
Las transacciones generadas pueden:
- Distribuirse entre un rango de períodos
- Usarse para ajustar un presupuesto seleccionado
- Utilizarse para actualizar el registro de activos fijos
El tipo de diario y el origen de diario de la transacción de origen se mantienen en las contabilizaciones generadas. Alternativamente, se puede utilizar otro tipo de diario y se genera un nuevo origen de diario.
Las transacciones de libro mayor generadas se contabilizan al final de la ejecución de distribución o después de cada secuencia individual. Esto es una elección crucial cuando se ejecutan distribuciones de niveles múltiples.
Las transacciones de libro mayor se validan y contabilizan de forma opcional por el proceso de Importación de libro mayor. Si las transacciones generadas se contabilizan en la misma base de datos, Importación de libro mayor las contabiliza automáticamente. No obstante, si las transacciones generadas se contabilizan en otra base de datos, se puede optar por contabilizarlas automáticamente o de forma manual con Importación de libro mayor.