Controlar la generación del archivo de transferencias bancarias
El Archivo de transferencias bancarias se utiliza para realizar o recaudar pagos de forma automática gracias a las opciones de automatización de proceso bancario, como por ejemplo BACS en el Reino Unido.
El archivo es generado por Ejecutar pagos (PYR) o Ejecutar cobros (PYC) cuando:
- La opción Pagos bancarios automáticos se ha establecido en Definir libro mayor (LES).
- El cliente o proveedor tiene el Método de pago establecido en Banco en Clientes (CUS) o Proveedor (SUS).
- Los datos bancarios del cliente o del proveedor se han definido en Definir detalles bancarios (BNK), según la opción Pagos bancarios automáticos en Definir libro mayor (LES).
- El campo Contabilizar transacciones en Ejecutar pagos (PYR) y Ejecutar cobros (PYC)está establecido en Sí.
- El perfil de pago utilizado tiene el método de pago establecido en Banco.
La opción Pagos bancarios automáticos en Definir libro mayor (LES) determina si se incluyen o no transacciones en el archivo de transferencia bancario, si los datos bancarios no se han definido para un cliente o tercero. Se puede excluir estas transacciones así como incluirlas pero activar un mensaje de aviso que especifique estas cuentas, o bien incluir las transacciones y no activar el aviso.
El nombre del archivo de transferencia bancaria generado aparece en el campo Nombre de archivo bancario del formulario Transferencia bancaria de ejecución de cobros.