Concepto de archivo de transferencias bancarias

El archivo de transferencias bancarias contiene los detalles de cada pago producido por una ejecución particular en Ejecutar pagos (PYR) o Ejecutar cobros (PYC). Es decir, los detalles requeridos para generar o recibir pagos con un sistema de liquidación automático, por ejemplo BACS en el Reino Unido. El archivo de transferencias bancarias se puede utilizar como entrada en otra aplicación de software para formatear las transacciones y que estén listas para el sistema de liquidación automático.

Para generar el archivo de transferencias bancarias, se debe utilizar el método de pago Banco en Ejecutar pagos o Ejecutar cobros. Un archivo de transferencias bancarias solo se crea en la ejecución de pagos cuando se contabilizan las transacciones.

Nota: Se pueden emplear las utilidades de informe de SunSystems para extraer un archivo de texto con detalles de pago. Por ejemplo, se genera un archivo de cheque si se selecciona el formato de documento APD4 en Documentos de pago (PYD). La configuración por defecto para la salida del texto desde APD4 asume que Contabilizar transacción única a cuentas de pagos se ha establecido como Obligatorio en Perfiles de pagos (PYP) y esto es necesario para un contenido preciso.