Introducción a Ejecutar pagos

Ejecutar pagos (PYR) proporciona una utilidad de pago automática. Esto permite un control total sobre el momento y método de pago empleado en las transacciones en las cuentas de acreedor/pagos y tercero que se seleccionan para pago.

Nota: Si hay transacciones que requieren un pago inmediato tras contabilizarse, debe configurar un tipo de diario asociado al perfil de pago apropiado. Cuando se contabiliza el diario, se accede automáticamente a Ejecutar pagos (PYR) desde Entrada de libro mayor, y se selecciona el perfil de pago. Las transacciones de diario contabilizadas se seleccionan para pago.

Estos son los métodos de pagos disponibles con Ejecutar pagos:

Pagos generados por el sistema usando documentos de pago impresos, por ejemplo, cheques
Pagos bancarios automatizados por transferencia bancaria electrónica
Pagos únicos para proveedores específicos,
Un método de pago 'sin definir' que gestiona el resto de los requisitos, por ejemplo, generar pagos en cuentas internas de la compañía

Nota: Si paga a un proveedor fuera del sistema, por ejemplo, en efectivo o con una ejecución de pago manual, debe introducir manualmente los datos del pago en el módulo financiero en Entrada de libro mayor (LEN) y emparejar los pagos con las transacciones pendientes en Asignaciones de cuentas (ACA) o Asignación en línea.

Los tres pasos del proceso de pago

Los pasos para el proceso de pago automático son los siguientes:

Identificar y seleccionar las transacciones para pago.

Hay dos formas de seleccionar las transacciones:
- Se pueden utilizar perfiles de pago para determinar los criterios de selección principales de las transacciones en Ejecutar pagos. Ejecutar pagos refina estos criterios de selección en tiempo de ejecución. Estos criterios combinados determinan las transacciones que se van a pagar. Para obtener más información sobre este tema, consulte Concepto de perfiles de pago. Si desea más información sobre este formulario, consulte Configurar perfiles de pago.
- La utilidad de escritorio de control se puede emplear para extraer las transacciones pertinentes y pasarlas a Ejecutar pagos para proceder a su pago.
Ejecutar pagos siempre requiere un perfil de pago para generar pagos, incluso si se utiliza un escritorio de control para seleccionar las transacciones.
Generar las transacciones requeridas para pagar las transacciones seleccionadas.

Ejecutar pagos analiza las transacciones para pago. Crea las transacciones de pago necesarias para registrar cada pago, y genera una lista detallada de ejecuciones de pago. Si a las transacciones se les puede aplicar un descuento, realiza el descuento y genera las contabilizaciones de descuento apropiadas. Además, si el valor de descuento incluye un importe de impuesto que debe invertirse, calcula el impuesto y genera las contabilizaciones para ajustar el descuento y registrar el impuesto.

Genera un archivo de datos de pago que se utiliza para producir documentos de pago, por ejemplo, cheques. También puede producir un archivo de transferencia bancaria para pagos automatizados.

Para obtener más información, consulte Concepto de ejecución de cobros e Inicializar ejecuciones de pagos, ambas secciones en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.
Producir los documentos de pago.

Documentos de pago produce las impresiones necesarias para justificar los pagos de las transacciones, por ejemplo cheques y avisos de pago, o solo avisos de pago. Los documentos se producen mediante las utilidades de informes de SunSystems, por lo que se puede modificar el formato de estos documentos si fuera necesario. También se puede utilizar Diseñador de informes para extraer los datos de pago a un archivo de texto separado.

Para obtener más información, consulte Documentos de pago disponibles y Generar documentos de pago, ambas secciones en la Ayuda o Guía del usuario de Finanzas.

Nota: Si las transacciones seleccionadas para pago en la fase 1 requieren autorización, esta autorización debe recibirse antes de que se generen los pagos en la fase 2.