Generar balances de comprobación

Al final de cada período se debe imprimir un balance de comprobación. Se trata de un informe de auditoría fundamental. Con Balance de comprobación (TBL) puede generar informes estándar de balance de comprobación. El informe se puede realizar en relación con un rango de períodos contables o fechas de entrada. El informe de balance de comprobación muestra una línea por cada cuenta, la cual incluye los siguientes valores del período: saldo de apertura, débitos totales, créditos totales, movimiento neto del período y saldo de cierre.

Si las pérdidas y ganancias netas del año anterior no son cero, la cifra se imprime antes de los totales del informe. Consulte Eliminación en libro mayor.

Se pueden generar subtotales basados en la configuración del campo Subtotal de balance de comprobación: posición de carácter en Definir libro mayor (LES).

El balance de comprobación se genera con las funciones de Informes de SunSystems. Esto significa que se pueden diseñar balances de comprobación personalizados si así se requiere. Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.

Balance de comprobación (TBL)

Seleccionar por
La configuración del campo Seleccionar por determina cómo se seleccionan las transacciones en el informe. Hay cuatro opciones disponibles:
  • Período contable: es la opción por defecto que permite incluir las transacciones de un rango de períodos contables. Si se ha creado un archivo de saldo para el libro mayor, se utiliza cuando se selecciona esta opción.
  • Fecha de transacción: esta opción incluye transacciones para un rango de fechas de transacción.
  • Forzar generación desde archivo de libro mayor: esta opción garantiza que el informe se genera en el archivo de libro mayor en lugar de en el archivo de saldos.
  • Fecha de entrada: esta opción incluye transacciones para un rango de fechas de entrada.
Período contable/Fecha de transacción/Fecha de entrada De y A
Según la opción elegida en Seleccionar por, introduzca la fecha o fechas o el período o períodos que se incluirán en el informe. Si ha elegido seleccionar por período contable y solo desea las transacciones para el período contable actual, deje estos campos en blanco.
Base de valor
El valor de moneda que desea utilizar en el informe. Puede seleccionar moneda base, moneda base dos/informe o cuarta moneda.
Nota:  Solo se puede usar cuarta moneda si es usada como moneda fija.
Resumir saldos deudores
Si se introduce Sí en este campo, los saldos de la cuenta de deudor/cobros se totalizan e imprimen como un resumen de una sola línea. Si las cuentas de deudor están presentes en distintos rangos en Plan contable (COA), junto con otros tipos de cuentas localizadas entre los rangos, se imprime un resumen para cada rango.
Resumir saldos acreedores
Si se introduce Sí en este campo, los saldos de la cuenta de acreedor/pagos se totalizan e imprimen como un resumen de una sola línea. Si las cuentas de acreedor están presentes en distintos rangos en Plan contable (COA)), junto con otros tipos de cuentas localizadas entre los rangos, se imprime un resumen para cada rango.
Resumir saldos terceros
Si se introduce Sí en este campo, los saldos de la cuenta de tercero se totalizan e imprimen como un resumen de una sola línea. Si las cuentas de terceros están presentes en distintos rangos en Plan contable (COA), junto con otros tipos de cuentas localizadas entre los rangos, se imprime un resumen para cada rango.
Seleccionar transacciones
El tipo de transacciones que se incluirá en este informe.