Generar listas de diarios

Los informes de Lista de diarios son muy importantes en los rastreos de auditoría. Finanzas de SunSystems incluye por defecto listas de diarios con los detalles de diarios individuales o rangos de diarios. La selección de los diarios a incluir en la lista se puede realizar por origen, nombre o por la fecha o período en la que se introdujeron.

Se debe imprimir una lista de diarios después de cada sesión de Entrada de libro mayor para que, al final del período contable, se cuente con un registro completo de todos los diarios introducidos durante el período. Puede utilizar la opción Forzar lista de diarios, disponible en Definir libro mayor (LES) para generar automáticamente listas de diarios cuando un diario contabiliza correctamente.

Nota: Después de ejecutar una eliminación en libro mayor, algunas transacciones de diario se resumen y eliminan, con lo cual no será posible generar una lista de diarios completa. Si intenta imprimir los detalles de diarios eliminados total o parcialmente, la lista de diarios estará incompleta y no cuadrará.

Existen varias versiones de ejemplos de este informe proporcionadas como estándar en Finanzas de SunSystems. Algunas están personalizadas para la base de datos de demostración PK1:

Lista de diarios (con análisis) para cualquier base de datos (JLAU): esta versión imprime los datos principales de las transacciones; excluye los datos de términos de pago e incluye los códigos de análisis introducidos en las transacciones.
Lista de diarios PK1 (JL): esta versión imprime la mayoría de los datos de cada transacción, incluidos los datos de términos de pago; pero excluye los textos estándar y códigos de análisis solo en la base de datos de demostración PK1.
Lista de diarios (con análisis) para PK1 (JLA): este informe imprime los datos principales de las transacciones; excluye los detalles de términos de pago e incluye los códigos de análisis introducidos en las transacciones solo en la base de datos de demostración PK1.
Lista de diarios para diarios sin cuadrar (JLU): este informe imprime los datos completos de las transacciones e incluye diarios sin cuadrar, por ejemplo, los diarios de presupuesto.

Nota: Un diario sin cuadrar solo lo puede contabilizar en circunstancias extremas un usuario autorizado.

Los informes de listas de diarios imprimen los datos de la moneda base, de transacción y base dos/informe para cada transacción. Los campos para cuarta y quinta moneda también están disponibles para definirlos.

Se puede utilizar Diseñador de informes para diseñar informes de listas de diarios alternativos. Se pueden diseñar tantos informes como se desee, con el contenido necesario en cada uno de ellos.

Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.

Lista de diarios

Base de datos: Es la base de datos de los informes.

Código de libro mayor: El libro mayor de los informes.

Número de diario: Un número de diario, o rango de números de diario, que se incluye en la lista. Deje este campo en blanco para incluir todos los números de diarios en la lista.

Origen de diario: El origen del diario, o rango de códigos de origen, para los que se incluyen diarios en el informe. Deje este campo en blanco si desea incluir todos los diarios en la lista, independientemente del origen del diario. El origen de diario normalmente identifica al operador que introdujo el diario.

Tipo de diario: Un tipo de diario, o rango de tipos de diario, que se incluye en la lista. Deje este campo en blanco para incluir todos los tipos de diarios en la lista.

Período contable: Si se desea incluir transacciones por período contable, este es el período, o rango de períodos, en que deben haberse contabilizado los diarios para que se puedan incluir en el informe. Déjelo en blanco para incluir diarios de todos los períodos.

Fecha de entrada: Si se desea seleccionar transacciones por fecha de entrada, esta es la fecha de entrada específica, o rango de fechas, en que se van a incluir diarios en el informe. Déjelo en blanco para incluir diarios de todas las fechas de entrada.

Período de entrada: Si se desea incluir transacciones por período de entrada, este es el período, o rango de períodos, en que deben haberse introducido los diarios para que se puedan incluir en el informe. Déjelo en blanco para incluir diarios introducidos en cualquier período hasta el período contable actual inclusive.

Algunas listas de diario también incluyen los siguientes parámetros adicionales:

Estado de contabilización provisional: El tipo de transacción que se va a incluir en el informe. Esto solo se requiere si las contabilizaciones provisionales son obligatorias u opcionales, y permite imprimir tanto transacciones provisionales como permanentes. Seleccione Sí para imprimir solo transacciones provisionales, o No para imprimir solo contabilizaciones permanentes.

Suprimir transacción: Seleccione No o deje este campo en blanco si el informe incluye datos de transacciones permanentes. Seleccione Sí para que solo aparezca la fecha, la descripción y los valores totales de cada diario. Si se suprimen las transacciones, la descripción de cada diario se imprime al lado de la línea total de diario.

Salto de página después: Si desea que cada diario comience en una nueva página, seleccione Sí. De lo contrario deje el valor por defecto del campo para que los diarios se impriman de forma continua.