Generar lista de cuentas
Los informes de Lista de cuentas identifican las transacciones que se van a contabilizar en el libro mayor por códigos de plan contable. Se pueden incluir transacciones para un rango de cuentas y períodos contables. También se puede seleccionar un único código de cuenta o rango de códigos de cuenta y un rango de períodos contable para los cuales se van a listar las transacciones.
El módulo de Finanzas de SunSystems incluye las siguientes listas de cuentas de ejemplo, algunas de ellas adaptadas al plan contable y los códigos de análisis de la base de datos de demostración PK1:
- Lista de cuentas con análisis para cualquier base de datos (ALAU): este informe imprime los datos de las transacciones principales e incluye los códigos de análisis introducidos en las transacciones.
- Lista de cuentas con análisis para PK1 (ALA): este informe imprime los datos de las transacciones principales e incluye los códigos de análisis introducidos en las transacciones solo en la base de datos de demostración PK1.
- Lista de cuentas para PK1 (ALPT): este informe imprime todos los datos de las transacciones en cada transacción y excluye los códigos de análisis y texto estándar solo en la base de datos de demostración PK1.
Los informes de listas de cuentas imprimen los datos de la moneda base, de transacción y base dos/informe para cada transacción. Los campos para cuarta y quinta moneda también están disponibles para definirlos.
Dentro de cada cuenta, las transacciones se agrupan por período contable y se incluyen los totales contabilizados en cada período en las monedas base y base dos. Una vez que se han incluido todas las transacciones de la cuenta en los períodos contables específicos, el total de las transacciones de cuenta se imprime analizado por moneda. Por último, el informe imprime el total de todas las transacciones en todas las cuentas y períodos incluidos en el informe.
Se pueden definir informes de lista de cuenta con la funcionalidad de Informes de SunSystems. Se pueden diseñar tantos informes como se desee, con el contenido necesario en cada uno de ellos.
Si no está familiarizado con los pasos que deben seguirse para imprimir, ver o almacenar informes, consulte Ejecutar informes.
Lista de cuentas
- Base de datos
- Es la base de datos de los informes.
- Código de libro mayor
- El libro mayor de los informes.
- Período contable/saldo de apertura
- El período a partir del cual se van a incluir transacciones en el informe. El saldo de apertura impreso en las cuentas de balance es a partir de este período.
- Código de cuenta De/A
- El rango de cuentas que se desea incluir en la lista. Si desea incluir todos los códigos de cuenta, haga clic en la opción .
- Período contable
- El período hasta el cual se van a incluir transacciones en el informe. Deje este campo en blanco para incluir todos los períodos hasta el actual inclusive.
- Estado de contabilización provisional
- El tipo de transacción que se va a incluir en el informe. Esto solo se requiere si las contabilizaciones provisionales son obligatorias u opcionales, y permite imprimir tanto transacciones provisionales como permanentes. Seleccione Sí para solo imprimir transacciones provisionales, No para imprimir solo contabilizaciones permanentes o N/A para imprimir todas las transacciones.